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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
+US$6873만
(+15%)
자금 흐름
+US$4467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.02%
보유액
95
신규
23
증가
24
축소
38
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2468만 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2403만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2390만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2245만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2806만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1341만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1330만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$839만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$777만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.61% |
| 3 | 금융 | 0.48% |
| 4 | 필수소비재 | 0.46% |
| 5 | 부동산 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$3745만 | 7.28% |
349,092
+20,087
| +6% | +US$213만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$3316만 | 6.45% |
249,537
+12,511
| +5% | +US$160만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$3130만 | 6.09% |
425,225
-49,867
| -10% | -US$360만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$2712만 | 5.27% |
1,019,571
+79,369
| +8% | +US$209만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$2640만 | 5.13% |
152,250
+23,139
| +18% | +US$392만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$2536만 | 4.93% |
614,168
+597,155
| +3,510% | +US$2390만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921억
| US$2516만 | 4.89% |
183,010
-14,996
| -8% | -US$206만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$2469만 | 4.8% |
824,234
+814,460
| +8,333% | +US$2403만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2415만 | 4.69% |
+466,560
| 신규 | +US$2468만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$2307만 | 4.48% |
102,402
+55,190
| +117% | +US$1223만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$2261만 | 4.39% |
+422,639
| 신규 | +US$2245만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8774억
| US$2050만 | 3.99% |
47,688
-31,756
| -40% | -US$1330만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$1327만 | 2.58% |
+232,610
| 신규 | +US$1317만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1222만 | 2.38% |
703,284
-44,550
| -6% | -US$75.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1149만 | 2.23% |
210,979
-15,482
| -7% | -US$83.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1137만 | 2.21% |
151,826
+3,634
| +2% | +US$27.4만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1109만 | 2.16% |
28,182
-2,879
| -9% | -US$111만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$1092만 | 2.12% |
79,700
+8,944
| +13% | +US$116만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38억
| US$948만 | 1.84% |
157,620
-118,980
| -43% | -US$688만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$794만 | 1.54% |
31,047
+7,622
| +33% | +US$190만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$722만 | 1.4% |
142,204
-71,116
| -33% | -US$361만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$683만 | 1.33% |
82,630
-162,163
| -66% | -US$1341만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$593만 | 1.15% |
131,293
-27,774
| -17% | -US$123만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$579만 | 1.13% |
+79,029
| 신규 | +US$579만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$484만 | 0.94% |
+102,757
| 신규 | +US$479만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$5.14억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$4467만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 466,560주를 보유했으며 가치는 US$2415만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2806만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, US$2415만 상당의 466,560주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2021년 2분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2403만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2806만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 54% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.14억에 이르렀어요.
2021년 7월 29일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.