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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
-US$43.2만
(-0.1%)
자금 흐름
-US$549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.35%
보유액
94
신규
3
증가
22
축소
41
청산됨
22
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$552만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$370만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$194만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$674만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$581만 |
| 3 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$184만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$121만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.18% |
| 3 | 금융 | 0.53% |
| 4 | 임의소비재 | 0.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$3305만 | 7.42% |
987,015
+27,573
| +3% | +US$93.5만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$3287만 | 7.38% |
475,092
+16,021
| +3% | +US$108만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$3160만 | 7.09% |
79,444
-47
| -0.1% | -US$1.82만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$3124만 | 7.01% |
240,183
+14,550
| +6% | +US$194만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$2886만 | 6.48% |
948,104
+42,288
| +5% | +US$125만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$2603만 | 5.84% |
198,006
+3,701
| +2% | +US$46.4만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$2462만 | 5.53% |
940,202
+138,576
| +17% | +US$370만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8억
| US$2077만 | 4.66% |
516,444
+6,668
| +1% | +US$27.6만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$2020만 | 4.53% |
244,793
+18,897
| +8% | +US$157만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
10
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$1523만 | 3.42% |
276,600
+4,854
| +2% | +US$26.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1216만 | 2.73% |
226,461
+18,163
| +9% | +US$99.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$1205만 | 2.7% |
747,834
-14,298
| -2% | -US$22.5만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$1169만 | 2.62% |
134,101
+14,597
| +12% | +US$127만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1132만 | 2.54% |
31,061
+518
| +2% | +US$18.4만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$1117만 | 2.51% |
85,963
-1,779
| -2% | -US$23.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1083만 | 2.43% |
213,320
+108,718
| +104% | +US$552만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$1068만 | 2.4% |
148,192
+351
| +0.2% | +US$2.51만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$1011만 | 2.27% |
47,212
+592
| +1% | +US$12.5만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$898만 | 2.02% |
66,305
+10,905
| +20% | +US$158만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$864만 | 1.94% |
70,756
-45,229
| -39% | -US$581만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$689만 | 1.55% |
159,067
-2,140
| -1% | -US$9.5만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$556만 | 1.25% |
23,425
-735
| -3% | -US$17.1만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$431만 | 0.97% |
229,316
-8,622
| -4% | -US$16.1만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4억
| US$371만 | 0.83% |
72,258
+738
| +1% | +US$3.78만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8억
| US$333만 | 0.75% |
30,397
+298
| +1% | +US$3.32만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$4.46억였으며 전 분기 US$4.46억보다 0.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 41개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Affirm 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$21.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Mills 주식으로, 추정 금액은 US$674만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Affirm 주식으로, US$21.2만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2021년 1분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$581만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 1분기에 General Mills 보유분을 전량 매도해 추정 US$674만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 59% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.1% 하락해 US$4.46억 규모가 됐어요.
2021년 4월 13일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.