에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.18%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
+US$1968만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$1488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.15%
보유액
96
신규
17
증가
28
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1167만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$795만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$507만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$480만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3144만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1508만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1448만 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1014만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$962만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.16% |
| 3 | 필수소비재 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 0.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$3227만 | 7.23% |
959,442
-145,248
| -13% | -US$458만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$3117만 | 6.99% |
225,633
-106,314
| -32% | -US$1448만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$3116만 | 6.99% |
459,071
+15,904
| +4% | +US$105만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$2984만 | 6.69% |
79,491
-2,091
| -3% | -US$74.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2632만 | 5.9% |
905,816
+152,800
| +20% | +US$421만 |
2020 Q3
1분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$2312만 | 5.18% |
194,305
-9,097
| -4% | -US$102만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$2184만 | 4.9% |
801,626
+288,217
| +56% | +US$795만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$2056만 | 4.61% |
509,776
+125,176
| +33% | +US$480만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$1881만 | 4.22% |
225,896
+18,813
| +9% | +US$156만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1539만 | 3.45% |
115,985
-4,489
| -4% | -US$54만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.2억
| US$1482만 | 3.32% |
271,746
+1,026
| +0.4% | +US$5.36만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$1167만 | 2.62% |
+87,742
| 신규 | +US$1167만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.79억
| US$1160만 | 2.6% |
208,298
+12,222
| +6% | +US$68.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1156만 | 2.59% |
762,132
-28,008
| -4% | -US$39.9만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1050만 | 2.35% |
30,543
+10,675
| +54% | +US$348만 |
2020 Q3
1분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1043만 | 2.34% |
119,504
+12,338
| +12% | +US$106만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$1021만 | 2.29% |
147,841
-148,694
| -50% | -US$962만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$908만 | 2.03% |
46,620
-85,468
| -65% | -US$1508만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$874만 | 1.96% |
+55,400
| 신규 | +US$880만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$677만 | 1.52% |
161,207
+45,193
| +39% | +US$176만 |
2020 Q3
1분기
|
|
21
General Mills
GIS
US$179억
| US$674만 | 1.51% |
114,637
-300
| -0.3% | -US$1.81만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$540만 | 1.21% |
+24,160
| 신규 | +US$507만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$531만 | 1.19% |
104,602
-619,071
| -86% | -US$3144만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$428만 | 0.96% |
237,938
-28,190
| -11% | -US$47.5만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.1억
| US$358만 | 0.8% |
71,520
+13,302
| +23% | +US$61.5만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$4.46억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 4분기에 순 US$1488만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$142만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intelligence Driven Advisers 측은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF에 US$1167만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1167만 상당의 87,742주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2020년 4분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$795만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$3144만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 56% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$4.46억에 이르렀어요.
2021년 1월 13일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.