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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.63억
AUM 성장
+US$1.44억
(+28%)
자금 흐름
+US$1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.95%
보유액
126
신규
24
증가
45
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1437만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1219만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1013만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$955만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$833만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$258만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$102만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$80.9만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$42.9만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$37.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.8% |
| 3 | 금융 | 1.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 5 | 임의소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.03억 | 15.49% |
1,532,653
+196,806
| +15% | +US$1219만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$6684만 | 10.08% |
271,149
+45,520
| +20% | +US$1013만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$6269만 | 9.46% |
734,636
+61,778
| +9% | +US$507만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$4825만 | 7.28% |
1,043,740
+72,816
| +7% | +US$332만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$4423만 | 6.67% |
1,767,135
+165,252
| +10% | +US$409만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$3656만 | 5.51% |
671,231
+166,098
| +33% | +US$833만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$2851만 | 4.3% |
553,625
+165,359
| +43% | +US$808만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$2538만 | 3.83% |
460,543
-48,726
| -10% | -US$258만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$2479만 | 3.74% |
1,040,325
+433,721
| +71% | +US$955만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$2382만 | 3.59% |
261,449
+32,751
| +14% | +US$282만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2332만 | 3.52% |
503,251
-4,898
| -1% | -US$22.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1811만 | 2.73% |
29,307
+25,141
| +603% | +US$1437만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1730만 | 2.61% |
94,641
+2,231
| +2% | +US$38.5만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6억
| US$1707만 | 2.58% |
422,619
+87,087
| +26% | +US$324만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1513만 | 2.28% |
73,767
+3,891
| +6% | +US$78.6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$667만 | 1.01% |
105,589
+12,827
| +14% | +US$74.7만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$647만 | 0.98% |
153,090
+148,003
| +2,909% | +US$591만 |
2025 Q1
1분기
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$476만 | 0.72% |
133,970
-9,530
| -7% | -US$31.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$469만 | 0.71% |
13,366
-1,024
| -7% | -US$33.3만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$461만 | 0.69% |
208,384
+119,884
| +135% | +US$250만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$397만 | 0.6% |
66,151
-3,024
| -4% | -US$17.3만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$384만 | 0.58% |
41,634
-4,096
| -9% | -US$37.3만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$305만 | 0.46% |
6,275
+52
| +0.8% | +US$2.64만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$282만 | 0.43% |
44,225
+29,971
| +210% | +US$180만 |
2025 Q1
1분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5547억
| US$272만 | 0.41% |
4,849
+1,628
| +51% | +US$90만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$6.63억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 19,875주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer US Cash Cows 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$258만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, US$187만 상당의 19,875주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2025년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1437만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 2분기에 iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.63억 중 70% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.63억에 이르렀어요.
2025년 7월 9일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.