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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$4239만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$2569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.09%
보유액
154
신규
24
증가
56
축소
49
청산됨
14
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$498만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$219만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$120만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$115만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$3984만 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$89.4만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$46.3만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$44.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.15% |
| 2 | 정보기술 | 6.15% |
| 3 | 금융 | 1.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.05억 | 17.02% |
1,279,127
-1,059
| -0.1% | -US$8.37만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$160억
| US$5982만 | 9.71% |
205,851
+77
| +0% | +US$2.17만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$5939만 | 9.64% |
618,501
+5,522
| +0.9% | +US$53.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$4703만 | 7.63% |
1,019,072
+47,522
| +5% | +US$219만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4305만 | 6.99% |
633,034
+7,566
| +1% | +US$49.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$3671만 | 5.96% |
559,703
+9,672
| +2% | +US$61.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2321만 | 3.77% |
495,921
+21,994
| +5% | +US$103만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1948만 | 3.16% |
67,333
+414
| +0.6% | +US$11.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1606만 | 2.61% |
554,469
-8,921
| -2% | -US$25만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$1603만 | 2.6% |
257,792
-7,727
| -3% | -US$48.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.8억
| US$1580만 | 2.56% |
216,704
-13,374
| -6% | -US$89.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$1257만 | 2.04% |
100,750
-684
| -0.7% | -US$8.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1229만 | 2% |
56,015
-1,070
| -2% | -US$22.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$987만 | 1.6% |
150,483
-5,944
| -4% | -US$35.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$243억
| US$823만 | 1.34% |
80,432
-1,731
| -2% | -US$16.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$733만 | 1.19% |
135,580
-2,776
| -2% | -US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$690만 | 1.12% |
130,866
-9,423
| -7% | -US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$428억
| US$516만 | 0.84% |
+84,000
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$456만 | 0.74% |
10,691
-558
| -5% | -US$23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$380만 | 0.62% |
143,209
+3,264
| +2% | +US$8.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.15조
| US$372만 | 0.6% |
18,575
+5,856
| +46% | +US$120만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.2억
| US$362만 | 0.59% |
50,115
-1,435
| -3% | -US$9.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8141억
| US$351만 | 0.57% |
4,694
-67
| -1% | -US$4.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96조
| US$350만 | 0.57% |
9,904
-213
| -2% | -US$7.61만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$348만 | 0.57% |
83,441
-3,191
| -4% | -US$12.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$6.16억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2026년 2분기에 순 US$2569만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bluerock Private Real Estate Fund 주식으로, 추정 US$46.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intelligence Driven Advisers 측은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF에 US$516만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$516만 상당의 84,000주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3984만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2026년 2분기에 Bluerock Private Real Estate Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 69% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.