我們已在上線！
進一步了解
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.01%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.16億
AUM 成長
+US$4239萬
(+7.4%)
資金流向
-US$2569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.09%
持股
154
新
24
增持
56
減碼
49
已平倉
14
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$498萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$219萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$120萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$3984萬 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$89.4萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$48.8萬 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$46.3萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$44.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.15% |
| 2 | 資訊科技 | 6.15% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | 通訊服務 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$1.05億 | 17.02% |
1,279,127
-1,059
| -0.1% | -US$8.37萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$148億
| US$5982萬 | 9.71% |
205,851
+77
| +0% | +US$2.17萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$5939萬 | 9.64% |
618,501
+5,522
| +0.9% | +US$53.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500億
| US$4703萬 | 7.63% |
1,019,072
+47,522
| +5% | +US$219萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$4305萬 | 6.99% |
633,034
+7,566
| +1% | +US$49.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4億
| US$3671萬 | 5.96% |
559,703
+9,672
| +2% | +US$61.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$2321萬 | 3.77% |
495,921
+21,994
| +5% | +US$103萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.13兆
| US$1948萬 | 3.16% |
67,333
+414
| +0.6% | +US$11.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1606萬 | 2.61% |
554,469
-8,921
| -2% | -US$25萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$1603萬 | 2.6% |
257,792
-7,727
| -3% | -US$48.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.3億
| US$1580萬 | 2.56% |
216,704
-13,374
| -6% | -US$89.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$1257萬 | 2.04% |
100,750
-684
| -0.7% | -US$8.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$1229萬 | 2% |
224,060
-4,280
| -2% | -US$22.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.2億
| US$987萬 | 1.6% |
150,483
-5,944
| -4% | -US$35.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$259億
| US$823萬 | 1.34% |
80,432
-1,731
| -2% | -US$16.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$733萬 | 1.19% |
135,580
-2,776
| -2% | -US$14.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$118億
| US$690萬 | 1.12% |
130,866
-9,423
| -7% | -US$42.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424億
| US$516萬 | 0.84% |
+84,000
| 新 | +US$498萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$456萬 | 0.74% |
10,691
-558
| -5% | -US$23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167億
| US$380萬 | 0.62% |
143,209
+3,264
| +2% | +US$8.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.23兆
| US$372萬 | 0.6% |
18,575
+5,856
| +46% | +US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6億
| US$362萬 | 0.59% |
50,115
-1,435
| -3% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8029億
| US$351萬 | 0.57% |
4,694
-67
| -1% | -US$4.86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55兆
| US$350萬 | 0.57% |
9,904
-213
| -2% | -US$7.61萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$348萬 | 0.57% |
83,441
-3,191
| -4% | -US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Intelligence Driven Advisers持有154個部位，價值US$6.16億，較前一季的US$5.74億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第2季淨撤出US$2569萬，平倉14個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是Bluerock Private Real Estate Fund，這筆估值約為US$46.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的部位，價值US$516萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進84,000股，價值US$516萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$219萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計減持了US$3984萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第2季完全出清Bluerock Private Real Estate Fund，估計賣出金額為US$46.3萬。
- 在2026年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$6.16億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第2季新增了24個部位，並平倉14個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$6.16億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。