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MFS
McNamara Financial Services 投資組合持股
AUM
US$5.8億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
17.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.31%
1年估算報酬率
+17.89%
3年估算報酬率
+42.65%
5年估算報酬率
+30.53%
10年估算報酬率
+103.39%
AUM
US$5.8億
AUM 成長
+US$5133萬
(+9.7%)
資金流向
+US$27.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.49%
持股
105
新
6
增持
38
減碼
37
已平倉
1
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$127萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$115萬 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$108萬 |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$85.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$52.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$561萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.81% |
| 2 | 資訊科技 | 1.53% |
| 3 | 工業 | 0.5% |
| 4 | 金融 | 0.42% |
| 5 | 必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$1.05億 | 18.17% |
2,090,164
-5,985
| -0.3% | -US$29.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$9121萬 | 15.73% |
121,796
-65
| -0.1% | -US$4.73萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$4482萬 | 7.73% |
865,525
+254
| +0% | +US$1.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$4048萬 | 6.98% |
469,940
+4,580
| +1% | +US$38.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$3507萬 | 6.05% |
382,700
+5,728
| +2% | +US$52.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$3484萬 | 6.01% |
573,157
+5,350
| +0.9% | +US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.7億
| US$3138萬 | 5.41% |
773,260
+4,229
| +0.5% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$2331萬 | 4.02% |
283,052
-440
| -0.2% | -US$3.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$2280萬 | 3.93% |
461,740
+17,252
| +4% | +US$85.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$1422萬 | 2.45% |
132,166
-1,059
| -0.8% | -US$11.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$864萬 | 1.49% |
85,854
+11,424
| +15% | +US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.3億
| US$840萬 | 1.45% |
305,929
+46,418
| +18% | +US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4億
| US$835萬 | 1.44% |
158,731
+20,716
| +15% | +US$108萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$772萬 | 1.33% |
108,344
-3,757
| -3% | -US$26.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$651萬 | 1.12% |
128,747
-3,385
| -3% | -US$17萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$556萬 | 0.96% |
93,210
-1,733
| -2% | -US$10.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$526萬 | 0.91% |
49,407
-70
| -0.1% | -US$7,451 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$438萬 | 0.75% |
49,792
+44
| +0.1% | +US$3,754 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$427萬 | 0.74% |
18,046
-76
| -0.4% | -US$1.75萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$372萬 | 0.64% |
145,679
-835
| -0.6% | -US$2.13萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$333萬 | 0.57% |
10,977
-139
| -1% | -US$3.98萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$278萬 | 0.48% |
6,785
+35
| +0.5% | +US$1.39萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$276萬 | 0.48% |
54,132
-110,170
| -67% | -US$561萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$260萬 | 0.45% |
16,453
-200
| -1% | -US$3.13萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$259萬 | 0.45% |
12,957
-445
| -3% | -US$9.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CCWM
CA
SSP
PM
CTAF
SC
RIS
GFI
McNamara Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McNamara Financial Services持有105個部位，價值US$5.8億，較前一季的US$5.28億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的76%。
McNamara Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼37檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Semiconductor ETF：共535股，價值US$33.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計金額為US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和工業。
- McNamara Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Semiconductor ETF：共買進535股，價值US$33.4萬。
- McNamara Financial Services在2026年第2季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- McNamara Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$561萬。
- McNamara Financial Services於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，McNamara Financial Services的投資組合規模為US$5.8億，前十大持股占76%。
- McNamara Financial Services在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- McNamara Financial Services的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$5.8億。
根據McNamara Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。