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Ramsay Stattman Vela & Price 投資組合持股
AUM
US$5.83億
週轉率
4.71%
1年估算報酬率
21.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.36%
1年估算報酬率
+21.85%
3年估算報酬率
+81.8%
5年估算報酬率
+94.85%
10年估算報酬率
+301.91%
AUM
US$5.83億
AUM 成長
+US$2126萬
(+3.8%)
資金流向
-US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.78%
持股
85
新
1
增持
24
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$185萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$69.7萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$48.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$213萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$151萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$61.4萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$59.7萬 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$37.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.69% |
| 2 | 醫療保健 | 13.14% |
| 3 | 其他 | 9.32% |
| 4 | 必需消費品 | 8.97% |
| 5 | 通訊服務 | 8.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$5151萬 | 8.83% |
100,434
+22
| +0% | +US$1.02萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4808萬 | 8.24% |
144,387
-4,707
| -3% | -US$151萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$4226萬 | 7.24% |
185,055
+2,385
| +1% | +US$51.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$2746萬 | 4.71% |
80,584
-1,781
| -2% | -US$61.4萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$2309萬 | 3.96% |
92,686
+7,288
| +9% | +US$185萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2223萬 | 3.81% |
44,645
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Visa
V
US$7730億
| US$1933萬 | 3.31% |
53,799
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$1703萬 | 2.92% |
64,326
-1,174
| -2% | -US$31萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1403萬 | 2.41% |
40,787
+1,175
| +3% | +US$40.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
10
Danaher
DHR
US$1633億
| US$1373萬 | 2.35% |
61,978
-127
| -0.2% | -US$2.61萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1162億
| US$1340萬 | 2.3% |
51,923
-695
| -1% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3096億
| US$1254萬 | 2.15% |
24,520
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
13
Stryker
SYK
US$1119億
| US$1242萬 | 2.13% |
45,087
+1,548
| +4% | +US$48.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$1207萬 | 2.07% |
83,088
+1,409
| +2% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$920億
| US$1184萬 | 2.03% |
76,346
+574
| +0.8% | +US$8.64萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$1174萬 | 2.01% |
17,388
+1,173
| +7% | +US$69.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$1150萬 | 1.97% |
133,607
-2,509
| -2% | -US$21.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$1146萬 | 1.96% |
44,546
-617
| -1% | -US$17.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4486億
| US$1129萬 | 1.93% |
12,399
-58
| -0.5% | -US$5.41萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$1065萬 | 1.83% |
26,815
-160
| -0.6% | -US$5.69萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1838億
| US$1054萬 | 1.81% |
106,634
+1,692
| +2% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$1041萬 | 1.78% |
82,155
+2,485
| +3% | +US$34.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$1006萬 | 1.72% |
139,750
-1,569
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3284億
| US$983萬 | 1.68% |
34,546
-50
| -0.1% | -US$1.64萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$904萬 | 1.55% |
83,956
-25
| -0% | -US$2,817 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Ramsay Stattman Vela & Price的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ramsay Stattman Vela & Price持有85個部位，價值US$5.83億，較前一季的US$5.62億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Ramsay Stattman Vela & Price新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體85檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和其他。
- Ramsay Stattman Vela & Price在2026年第3季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進5,711股，價值US$45.7萬。
- Ramsay Stattman Vela & Price在2026年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$185萬。
- Ramsay Stattman Vela & Price在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nike，估計減持了US$213萬。
- Ramsay Stattman Vela & Price於2026年第3季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$59.7萬。
- 在2026年第3季，Ramsay Stattman Vela & Price的投資組合規模為US$5.83億，前十大持股占48%。
- Ramsay Stattman Vela & Price在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Ramsay Stattman Vela & Price的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$5.83億。
根據Ramsay Stattman Vela & Price的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。