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Ramsay Stattman Vela & Price Ativos da carteira
AUM
US$ 583 mi
Giro
4,71%
Retorno est. (1 ano)
21,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,36%
Retorno est. (1 ano)
+21,85%
Retorno est. (3 anos)
+81,8%
Retorno est. (5 anos)
+94,85%
Retorno est. (10 anos)
+301,91%
AUM
US$ 583 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,78%
Posição
85
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 697 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 488 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 597 mil |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 379 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,69% |
| 2 | Saúde | 13,14% |
| 3 | Diversos | 9,32% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 51,5 mi | 8,83% |
100.434
+22
| +0% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 48,1 mi | 8,24% |
144.387
-4.707
| -3% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 42,3 mi | 7,24% |
185.055
+2.385
| +1% | +US$ 511 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 27,5 mi | 4,71% |
80.584
-1.781
| -2% | -US$ 614 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 23,1 mi | 3,96% |
92.686
+7.288
| +9% | +US$ 1,85 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 22,2 mi | 3,81% |
44.645
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 19,3 mi | 3,31% |
53.799
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 17 mi | 2,92% |
64.326
-1.174
| -2% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 14 mi | 2,41% |
40.787
+1.175
| +3% | +US$ 408 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 13,7 mi | 2,35% |
61.978
-127
| -0,2% | -US$ 26,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 13,4 mi | 2,3% |
51.923
-695
| -1% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 12,5 mi | 2,15% |
24.520
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 12,4 mi | 2,13% |
45.087
+1.548
| +4% | +US$ 488 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 12,1 mi | 2,07% |
83.088
+1.409
| +2% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 11,8 mi | 2,03% |
76.346
+574
| +0,8% | +US$ 86,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 11,7 mi | 2,01% |
17.388
+1.173
| +7% | +US$ 697 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 11,5 mi | 1,97% |
133.607
-2.509
| -2% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,96% |
44.546
-617
| -1% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 11,3 mi | 1,93% |
12.399
-58
| -0,5% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 10,7 mi | 1,83% |
26.815
-160
| -0,6% | -US$ 56,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 10,5 mi | 1,81% |
106.634
+1.692
| +2% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 10,4 mi | 1,78% |
82.155
+2.485
| +3% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 10,1 mi | 1,72% |
139.750
-1.569
| -1% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 9,8 mi | 1,68% |
34.546
-50
| -0,1% | -US$ 16,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,04 mi | 1,55% |
83.956
-25
| -0% | -US$ 2,82 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ramsay Stattman Vela & Price no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ramsay Stattman Vela & Price detinha 85 posições avaliadas em US$ 583 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Ramsay Stattman Vela & Price abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 85 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Ramsay Stattman Vela & Price no T3 2026 foi Wells Fargo: 5.711 ações no valor de US$ 457 mil.
- Ramsay Stattman Vela & Price foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Ramsay Stattman Vela & Price em T3 2026 foi em Nike, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Ramsay Stattman Vela & Price encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 597 mil.
- As dez maiores posições de Ramsay Stattman Vela & Price representam 48% de sua carteira de US$ 583 mi no T3 2026.
- Ramsay Stattman Vela & Price abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ramsay Stattman Vela & Price subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 583 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ramsay Stattman Vela & Price referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.