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RWM
Rezny Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 582 mi
Giro
17,95%
Retorno est. (1 ano)
25,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,61%
Retorno est. (1 ano)
+25,57%
Retorno est. (3 anos)
+99,6%
Retorno est. (5 anos)
+97,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 582 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,49 mi
(+0,6%)
Fluxo de capital
+US$ 26,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88%
Posição
39
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 804 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 514 mil |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,55% |
| 2 | Tecnologia | 6,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,21% |
| 4 | Financeiro | 1,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 179 mi | 30,77% |
1.987.874
-5.870
| -0,3% | -US$ 514 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 157 mi | 26,92% |
204.607
-1.054
| -0,5% | -US$ 804 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 56,2 mi | 9,65% |
92.249
-549
| -0,6% | -US$ 315 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 40 mi | 6,88% |
204.530
+7.840
| +4% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 22,2 mi | 3,81% |
415.361
+5.449
| +1% | +US$ 309 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 19,9 mi | 3,42% |
353.739
-535
| -0,2% | -US$ 30,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,1 mi | 2,42% |
19.080
-1.829
| -9% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,8% |
+205.747
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,76 mi | 1,16% |
11.055
+86
| +0,8% | +US$ 44,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,72 mi | 1,15% |
+75.236
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,41 mi | 1,1% |
+82.413
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,17 mi | 1,06% |
5.795
+54
| +0,9% | +US$ 51,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 5,92 mi | 1,02% |
16.371
+120
| +0,7% | +US$ 39,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,97 mi | 0,85% |
+64.320
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,3 mi | 0,74% |
18.829
+429
| +2% | +US$ 92 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,13 mi | 0,71% |
12.002
+250
| +2% | +US$ 86,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,25 mi | 0,56% |
6.335
+194
| +3% | +US$ 89,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,98 mi | 0,51% |
11.974
+248
| +2% | +US$ 63 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,92 mi | 0,5% |
4.032
+119
| +3% | +US$ 74,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,48% |
9.806
+174
| +2% | +US$ 52,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,76 mi | 0,47% |
12.037
+410
| +4% | +US$ 84,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 2,54 mi | 0,44% |
7.212
+127
| +2% | +US$ 49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,47 mi | 0,42% |
4.961
+126
| +3% | +US$ 63,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,33 mi | 0,4% |
2.586
+48
| +2% | +US$ 49,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,39% |
18.539
+535
| +3% | +US$ 65,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
1C
LCM
MIP
CA
MCA
FFG
HPC
DCPAL
Revisão da carteira de Rezny Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Rezny Wealth Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 582 mi, alta de 0,6% em relação a US$ 579 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Rezny Wealth Management alocou US$ 26,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 205.747 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior compra de Rezny Wealth Management no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 205.747 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Rezny Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Rezny Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Rezny Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,57 mi.
- As dez maiores posições de Rezny Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 582 mi no T3 2026.
- Rezny Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rezny Wealth Management subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 582 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rezny Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.