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RWM

Rezny Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 582 Mio. $ Umschlag 17,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,49 Mio. $
Kapitalfluss
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
88 %
Position
39
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+10,5 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,96 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+6,8 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+5,04 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,57 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,31 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+804.310 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+513.774 $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+314.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,55 %
2 Technologie 6,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,21 %
4 Finanzwesen 1,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
179 Mio. $ 30,77 %
1.987.874
-5.870
-0,3 % -513.774 $
2018 Q3
32 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
157 Mio. $ 26,92 %
204.607
-1.054
-0,5 % -804.310 $
2015 Q1
46 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
56,2 Mio. $ 9,65 %
92.249
-549
-0,6 % -314.528 $
2024 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
40 Mio. $ 6,88 %
204.530
+7.840
+4 % +1,45 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,81 %
415.361
+5.449
+1 % +308.913 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,42 %
353.739
-535
-0,2 % -30.520 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,42 %
19.080
-1.829
-9 % -1,31 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,8 %
+205.747
Neu +10,5 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,16 %
11.055
+86
+0,8 % +44.242 $
2026 Q1
2 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,15 %
+75.236
Neu +6,96 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,1 %
+82.413
Neu +6,8 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,06 %
5.795
+54
+0,9 % +51.294 $
2026 Q1
2 Quartale
CLS-Symbol
13
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,02 %
16.371
+120
+0,7 % +39.685 $
2025 Q1
6 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,85 %
+64.320
Neu +5,04 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,3 Mio. $ 0,74 %
18.829
+429
+2 % +91.975 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,13 Mio. $ 0,71 %
12.002
+250
+2 % +86.767 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,56 %
6.335
+194
+3 % +89.717 $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,51 %
11.974
+248
+2 % +63.011 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,5 %
4.032
+119
+3 % +74.275 $
2024 Q1
10 Quartale
COHR-Symbol
20
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,48 %
9.806
+174
+2 % +52.243 $
2026 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
21
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,47 %
12.037
+410
+4 % +84.573 $
2026 Q2
1 Quartal
CIEN-Symbol
22
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,44 %
7.212
+127
+2 % +49.005 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,42 %
4.961
+126
+3 % +63.570 $
2024 Q3
8 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,4 %
2.586
+48
+2 % +49.111 $
2025 Q3
4 Quartale
INCY-Symbol
25
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,39 %
18.539
+535
+3 % +65.281 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2

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MIP
Marietta Investment Partners Milwaukee, Wisconsin 582 Mio. $ AUM 54,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cambridge Advisors Omaha, Nebraska 582 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Frisch Financial Group Melville, New York 583 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 583 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCPAL
Div Capital Phoenix Assets Ltd Georgetown 583 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rezny Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rezny Wealth Management 39 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Anstieg um 0,6 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Rezny Wealth Management investierte 26,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 205.747 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rezny Wealth Management im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 205.747 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Rezny Wealth Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rezny Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Rezny Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rezny Wealth Management machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
  • Rezny Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rezny Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % auf 582 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rezny Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .