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SEP

Southland Equity Partners Portfolio-Positionen

AUM 583 Mio. $ Umschlag 13,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,35 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,1 %
Position
321
Neu
15
Aufgestockt
98
Reduziert
135
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OVLY-Symbol
Oak Valley Bancorp
OVLY
+4,37 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+3,93 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,01 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,93 Mio. $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+1,73 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,61 Mio. $
3
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+1,41 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,34 Mio. $
5
KORP-Symbol
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,26 %
2 Technologie 11,07 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Gesundheitswesen 3,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
40,4 Mio. $ 6,94 %
121.344
+524
+0,4 % +168.307 $
2020 Q4
23 Quartale
PMAR-Symbol
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
748 Mio. $
32,6 Mio. $ 5,59 %
665.263
-8.572
-1 % -415.162 $
2022 Q1
18 Quartale
FDL-Symbol
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,06 Mrd. $
28,6 Mio. $ 4,92 %
583.197
+22.180
+4 % +1,14 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
23 Mio. $ 3,95 %
706.927
+745
+0,1 % +25.116 $
2020 Q4
23 Quartale
BOND-Symbol
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,88 %
259.915
-10.356
-4 % -934.051 $
2020 Q4
23 Quartale
QTEC-Symbol
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
20 Mio. $ 3,44 %
60.689
+131
+0,2 % +41.030 $
2020 Q4
23 Quartale
PJAN-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,2 %
368.063
-5.012
-1 % -251.770 $
2020 Q4
23 Quartale
SFLR-Symbol
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,25 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,93 %
288.481
-15.993
-5 % -620.754 $
2024 Q3
8 Quartale
PMAY-Symbol
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,66 %
228.425
– –
2021 Q2
21 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,6 %
12.612
+9
+0,1 % +6.431 $
2020 Q4
23 Quartale
FDN-Symbol
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,57 %
31.668
+247
+0,8 % +69.803 $
2020 Q4
23 Quartale
PAPR-Symbol
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
963 Mio. $
9,09 Mio. $ 1,56 %
210.538
-836
-0,4 % -35.735 $
2020 Q4
23 Quartale
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,51 %
217.335
+11.826
+6 % +510.560 $
2023 Q2
13 Quartale
FTCS-Symbol
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,32 %
82.227
-83
-0,1 % -8.160 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,27 %
28.184
-58
-0,2 % -14.869 $
2020 Q4
23 Quartale
PJUL-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,25 %
146.994
-616
-0,4 % -30.421 $
2020 Q4
23 Quartale
TCAF-Symbol
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,09 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,19 %
164.060
+1.102
+0,7 % +46.437 $
2023 Q3
12 Quartale
PFEB-Symbol
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
893 Mio. $
6,81 Mio. $ 1,17 %
154.539
-3.982
-3 % -173.839 $
2021 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,09 %
12.402
+146
+1 % +67.519 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,09 %
12.768
-340
-3 % -171.537 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,19 Mio. $ 1,06 %
24.829
+765
+3 % +194.368 $
2020 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6 Mio. $ 1,03 %
8.557
-112
-1 % -78.226 $
2020 Q4
23 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,02 %
40.810
-537
-1 % -78.690 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
5,55 Mio. $ 0,95 %
24.297
+289
+1 % +61.960 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,94 %
20.644
+95
+0,5 % +25.063 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Liberty Capital Management
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Hutchinson Capital Management
Hutchinson Capital Management San Rafael, California 584 Mio. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southland Equity Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Southland Equity Partners 321 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southland Equity Partners für Q3 2026 weist 15 neu, 98 erhöht, 135 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oak Valley Bancorp: 129.010 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Southland Equity Partners im Q3 2026 war Oak Valley Bancorp: 129.010 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • Southland Equity Partners hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southland Equity Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Southland Equity Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southland Equity Partners machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Southland Equity Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Southland Equity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southland Equity Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .