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SEP
Southland Equity Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 583 M
Rotación
13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 6.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.1%
Posición
321
Nuevas
15
Aumentadas
98
Reducidas
135
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oak Valley Bancorp
OVLY
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.26% |
| 2 | Tecnología | 11.07% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Salud | 3.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 40.4 M | 6.94% |
121,344
+524
| +0.4% | +USD 168 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 32.6 M | 5.59% |
665,263
-8,572
| -1% | -USD 415 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 28.6 M | 4.92% |
583,197
+22,180
| +4% | +USD 1.14 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 23 M | 3.95% |
706,927
+745
| +0.1% | +USD 25.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 22.6 M | 3.88% |
259,915
-10,356
| -4% | -USD 934 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 20 M | 3.44% |
60,689
+131
| +0.2% | +USD 41 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1416 M
| USD 18.7 M | 3.2% |
368,063
-5,012
| -1% | -USD 252 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2241 M
| USD 11.2 M | 1.93% |
288,481
-15,993
| -5% | -USD 621 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 810 M
| USD 9.7 M | 1.66% |
228,425
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.33 M | 1.6% |
12,612
+9
| +0.1% | +USD 6.43 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 9.13 M | 1.57% |
31,668
+247
| +0.8% | +USD 69.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 9.09 M | 1.56% |
210,538
-836
| -0.4% | -USD 35.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 8.82 M | 1.51% |
217,335
+11,826
| +6% | +USD 511 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 7.72 M | 1.32% |
82,227
-83
| -0.1% | -USD 8.16 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 7.37 M | 1.27% |
28,184
-58
| -0.2% | -USD 14.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 7.3 M | 1.25% |
146,994
-616
| -0.4% | -USD 30.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9006 M
| USD 6.93 M | 1.19% |
164,060
+1,102
| +0.7% | +USD 46.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 888 M
| USD 6.81 M | 1.17% |
154,539
-3,982
| -3% | -USD 174 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.36 M | 1.09% |
12,402
+146
| +1% | +USD 67.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.36 M | 1.09% |
12,768
-340
| -3% | -USD 172 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.19 M | 1.06% |
24,829
+765
| +3% | +USD 194 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6 M | 1.03% |
8,557
-112
| -1% | -USD 78.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 5.93 M | 1.02% |
40,810
-537
| -1% | -USD 78.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 5.55 M | 0.95% |
24,297
+289
| +1% | +USD 62 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.47 M | 0.94% |
20,644
+95
| +0.5% | +USD 25.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
GFI
Revisión del portafolio de Southland Equity Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Southland Equity Partners mantenía 321 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 2% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Southland Equity Partners muestra 15 nuevos, Aumentaron 98, 135 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oak Valley Bancorp: 129,010 acciones con un valor de USD 4.34 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Southland Equity Partners en T3 2026 fue Oak Valley Bancorp: 129,010 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- Southland Equity Partners fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Southland Equity Partners durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Southland Equity Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Southland Equity Partners representan 37% de su cartera de USD 583 M en T3 2026.
- Southland Equity Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Southland Equity Partners aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Southland Equity Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.