Southland Equity Partners ポートフォリオ保有銘柄

Southland Equity Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Southland Equity Partnersは321銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$5.71億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Southland Equity Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、98件増加しました、135件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOak Valley Bancorpで、保有株数は129,010株、評価額は$434万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定額は$173万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Southland Equity Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOak Valley Bancorpで、株数は129,010株、評価額は$434万でした。
• Southland Equity Partnersは2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
• Southland Equity Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$161万相当を減らしました。
• Southland Equity Partnersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Southland Equity Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの37%を占めています。
• Southland Equity Partnersは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• Southland Equity Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.83億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSouthland Equity Partnersの 13F報告書 に基づいています。