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FFG
Frisch Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.83億
売買回転率
19.39%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.37%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+66.64%
5年予想リターン
+69.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.83億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$5005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.15%
保有額
196
新規
29
買い増し
58
減少
82
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$990万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$334万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$165万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$114万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.34% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.21% |
| 5 | ヘルスケア | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4830万 | 8.29% |
221,651
+28,918
| +15% | +$604万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3645万 | 6.25% |
535,996
+126,785
| +31% | +$825万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3348万 | 5.74% |
157,339
-2,157
| -1% | -$44.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $3115万 | 5.35% |
1,097,338
+217,996
| +25% | +$620万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2527万 | 4.34% |
547,658
+90,236
| +20% | +$416万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2334万 | 4% |
445,974
-31,649
| -7% | -$165万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1966万 | 3.37% |
55,024
-27,513
| -33% | -$990万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1929万 | 3.31% |
66,654
-1,062
| -2% | -$30.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1363万 | 2.34% |
254,219
-21,034
| -8% | -$109万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1256万 | 2.16% |
343,250
+320,556
| +1,413% | +$1133万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1242万 | 2.13% |
288,023
-2,192
| -0.8% | -$9.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1221万 | 2.1% |
77,814
-7,456
| -9% | -$114万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $1173万 | 2.01% |
228,347
+8,207
| +4% | +$42万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1159万 | 1.99% |
35,413
-1,162
| -3% | -$36.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1152万 | 1.98% |
23,029
+66
| +0.3% | +$3.17万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1075万 | 1.84% |
42,329
-176
| -0.4% | -$4.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1004万 | 1.72% |
198,598
-8,229
| -4% | -$41.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $990万 | 1.7% |
187,848
+105,694
| +129% | +$480万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $969万 | 1.66% |
70,470
+49,906
| +243% | +$659万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $954万 | 1.64% |
43,489
-15,906
| -27% | -$334万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $923万 | 1.58% |
102,751
+7,896
| +8% | +$60.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $872万 | 1.5% |
23,372
-2,355
| -9% | -$95.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $861万 | 1.48% |
70,543
-3,886
| -5% | -$43.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $753万 | 1.29% |
37,650
-839
| -2% | -$17.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $751万 | 1.29% |
+98,000
| 新規 | +$749万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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MCA
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LBIM
1C
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Frisch Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Frisch Financial Groupは196銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$4.78億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Frisch Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$5005万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は98,000株、評価額は$751万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$990万相当を売却しました。
- Frisch Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は98,000株、評価額は$751万でした。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1133万でした。
- Frisch Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$990万相当を減らしました。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Frisch Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの45%を占めています。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Frisch Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.83億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFrisch Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。