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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.92億
売買回転率
24.58%
推定1年リターン
32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.15%
1年予想リターン
+32%
3年間の予想リターン
+91.45%
5年予想リターン
+100.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.92億
運用資産残高の伸び率
-$2001万
(-2.8%)
資金フロー
-$8103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.3%
保有額
598
新規
78
買い増し
237
減少
209
解消
69
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1343万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$944万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$270万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$267万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.28% |
| 2 | 金融 | 19.05% |
| 3 | その他 | 14.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.27% |
| 5 | ヘルスケア | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
$1388億
| $6848万 | 9.9% |
200,378
+8,196
| +4% | +$267万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4256万 | 6.15% |
147,071
+9,454
| +7% | +$270万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2014万 | 2.91% |
56,356
+18,848
| +50% | +$674万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1933万 | 2.79% |
563,980
+13,702
| +2% | +$46.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1891万 | 2.73% |
94,496
+5,632
| +6% | +$116万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1525万 | 2.2% |
63,968
+5,167
| +9% | +$130万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1429万 | 2.07% |
137,598
+130,536
| +1,848% | +$1343万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1354万 | 1.96% |
36,298
+1,676
| +5% | +$67.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1303万 | 1.88% |
36,890
-20,272
| -35% | -$730万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
$2.64億
| $1183万 | 1.71% |
466,553
+22,001
| +5% | +$56.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
ITT
ITT
$177億
| $1176万 | 1.7% |
59,338
-41
| -0.1% | -$8,290 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $972万 | 1.41% |
+78,298
| 新規 | +$944万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $866万 | 1.25% |
18,102
+995
| +6% | +$40.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $808万 | 1.17% |
163,109
+5,803
| +4% | +$28.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $688万 | 0.99% |
55,301
+526
| +1% | +$6.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $673万 | 0.97% |
8,989
-174
| -2% | -$12.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $645万 | 0.93% |
17,087
-540
| -3% | -$21.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $543万 | 0.78% |
12,910
+696
| +6% | +$27.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $539万 | 0.78% |
10,769
+189
| +2% | +$9.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Seagate
STX
$1453億
| $492万 | 0.71% |
5,097
-333
| -6% | -$25.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $485万 | 0.7% |
4,041
-439
| -10% | -$44.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $481万 | 0.69% |
8,533
+1,141
| +15% | +$69.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Linde
LIN
$2298億
| $441万 | 0.64% |
8,498
+189
| +2% | +$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $418万 | 0.6% |
11,346
-1,218
| -10% | -$50.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $403万 | 0.58% |
24,314
+52
| +0.2% | +$9,679 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
CT
Personal CFO Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.92億相当のポジションを598件保有しており、前四半期の$7.12億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期に純額で$8103万を引き出し、69銘柄のポジションを解消し、209銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryで、推定 $2738万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$972万相当のiShares Russell 1000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は78,298株、評価額は$972万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1343万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$730万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2738万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.92億のポートフォリオの34%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$6.92億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。