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Personal CFO Solutions 投資組合持股
AUM
US$6.92億
週轉率
24.58%
1年估算報酬率
32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.15%
1年估算報酬率
+32%
3年估算報酬率
+91.45%
5年估算報酬率
+100.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.92億
AUM 成長
-US$2001萬
(-2.8%)
資金流向
-US$8103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.3%
持股
598
新
78
增持
237
減碼
209
已平倉
69
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270萬 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738萬 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250萬 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.28% |
| 2 | 金融 | 19.05% |
| 3 | 其他 | 14.98% |
| 4 | 工業 | 9.27% |
| 5 | 醫療保健 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1388億
| US$6848萬 | 9.9% |
200,378
+8,196
| +4% | +US$267萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4256萬 | 6.15% |
147,071
+9,454
| +7% | +US$270萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2014萬 | 2.91% |
56,356
+18,848
| +50% | +US$674萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1933萬 | 2.79% |
563,980
+13,702
| +2% | +US$46.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1891萬 | 2.73% |
94,496
+5,632
| +6% | +US$116萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1525萬 | 2.2% |
63,968
+5,167
| +9% | +US$130萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1429萬 | 2.07% |
137,598
+130,536
| +1,848% | +US$1343萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1354萬 | 1.96% |
36,298
+1,676
| +5% | +US$67.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1303萬 | 1.88% |
36,890
-20,272
| -35% | -US$730萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.64億
| US$1183萬 | 1.71% |
466,553
+22,001
| +5% | +US$56.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
ITT
ITT
US$177億
| US$1176萬 | 1.7% |
59,338
-41
| -0.1% | -US$8,290 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$972萬 | 1.41% |
+78,298
| 新 | +US$944萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$866萬 | 1.25% |
18,102
+995
| +6% | +US$40.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$808萬 | 1.17% |
163,109
+5,803
| +4% | +US$28.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$688萬 | 0.99% |
55,301
+526
| +1% | +US$6.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$673萬 | 0.97% |
8,989
-174
| -2% | -US$12.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$645萬 | 0.93% |
17,087
-540
| -3% | -US$21.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$543萬 | 0.78% |
12,910
+696
| +6% | +US$27.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$539萬 | 0.78% |
10,769
+189
| +2% | +US$9.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Seagate
STX
US$1453億
| US$492萬 | 0.71% |
5,097
-333
| -6% | -US$25.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$485萬 | 0.7% |
4,041
-439
| -10% | -US$44.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$481萬 | 0.69% |
8,533
+1,141
| +15% | +US$69.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Linde
LIN
US$2298億
| US$441萬 | 0.64% |
8,498
+189
| +2% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$418萬 | 0.6% |
11,346
-1,218
| -10% | -US$50.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$403萬 | 0.58% |
24,314
+52
| +0.2% | +US$9,679 |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
CT
Personal CFO Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Personal CFO Solutions持有598個部位，管理資產為US$6.92億，較前一季的US$7.12億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Personal CFO Solutions於2026年第2季淨撤出US$8103萬，平倉69個部位，並減持209檔持股。 最受矚目的出清持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF January，這筆估值約為US$2738萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的18%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Personal CFO Solutions新建了iShares Russell 1000 Growth ETF的部位，價值US$972萬。
- Personal CFO Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進78,298股，價值US$972萬。
- Personal CFO Solutions在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1343萬。
- Personal CFO Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$730萬。
- Personal CFO Solutions於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF January，估計賣出金額為US$2738萬。
- 在2026年第2季，Personal CFO Solutions的投資組合規模為US$6.92億，前十大持股占34%。
- Personal CFO Solutions在2026年第2季新增了78個部位，並平倉69個部位。
- Personal CFO Solutions的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$6.92億。
根據Personal CFO Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。