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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 9,9 % |
200.378
+8.196
| +4 % | +2,67 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 42,6 Mio. $ | 6,15 % |
147.071
+9.454
| +7 % | +2,7 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 2,91 % |
56.356
+18.848
| +50 % | +6,74 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,79 % |
563.980
+13.702
| +2 % | +466.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 2,73 % |
94.496
+5.632
| +6 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 2,2 % |
63.968
+5.167
| +9 % | +1,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,07 % |
137.598
+130.536
| +1.848 % | +13,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,96 % |
36.298
+1.676
| +5 % | +678.111 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,88 % |
36.890
-20.272
| -35 % | -7,3 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
10
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
264 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
466.553
+22.001
| +5 % | +560.533 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,7 % |
59.338
-41
| -0,1 % | -8.290 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,41 % |
+78.298
| Neu | +9,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 1,25 % |
18.102
+995
| +6 % | +403.761 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,17 % |
163.109
+5.803
| +4 % | +283.599 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,99 % |
55.301
+526
| +1 % | +63.430 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,97 % |
8.989
-174
| -2 % | -126.151 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 6,45 Mio. $ | 0,93 % |
17.087
-540
| -3 % | -216.516 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,43 Mio. $ | 0,78 % |
12.910
+696
| +6 % | +276.810 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 0,78 % |
10.769
+189
| +2 % | +90.862 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,71 % |
5.097
-333
| -6 % | -254.018 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 4,85 Mio. $ | 0,7 % |
4.041
-439
| -10 % | -448.542 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,69 % |
8.533
+1.141
| +15 % | +697.700 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
23
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,64 % |
8.498
+189
| +2 % | +95.727 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,6 % |
11.346
-1.218
| -10 % | -504.582 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,58 % |
24.314
+52
| +0,2 % | +9.679 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .