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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
14.272
-1.573
| -10 % | -126.413 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
102
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,17 % |
3.219
+386
| +14 % | +132.133 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
103
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
12.622
+618
| +5 % | +56.358 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
104
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,17 % |
18.663
+318
| +2 % | +19.194 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
105
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,17 % |
4.805
-308
| -6 % | -66.939 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,16 % |
2.468
+327
| +15 % | +155.884 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,16 % |
10.774
+369
| +4 % | +43.735 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
108
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,16 % |
2.172
-289
| -12 % | -139.477 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,16 % |
19.397
-256
| -1 % | -14.700 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
110
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,16 % |
10.757
-203
| -2 % | -18.120 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,16 % |
45.265
-3.633
| -7 % | -93.758 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
112
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,16 % |
12.651
+1.196
| +10 % | +108.185 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
113
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
3.502
+33
| +1 % | +10.175 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
114
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
18.012
-820
| -4 % | -45.947 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
115
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
32.316
+833
| +3 % | +27.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
11.245
+436
| +4 % | +44.449 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
117
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
9.476
-8.272
| -47 % | -944.011 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,15 % |
4.422
-1.515
| -26 % | -352.889 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,15 % |
52.479
-1.140
| -2 % | -21.475 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,15 % |
2.112
-217
| -9 % | -104.171 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
121
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,15 % |
1.692
-3
| -0,2 % | -2.042 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
122
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,15 % |
2.120
+565
| +36 % | +250.400 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,15 % |
984
-41
| -4 % | -36.017 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
511
-142
| -22 % | -257.666 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
3.939
+349
| +10 % | +82.891 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .