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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 974.533 $ | 0,14 % |
15.182
-1.114
| -7 % | -59.554 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 970.832 $ | 0,14 % |
3.257
-516
| -14 % | -143.152 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
128
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 965.816 $ | 0,14 % |
19.488
+266
| +1 % | +12.115 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
129
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 963.308 $ | 0,14 % |
985
+5
| +0,5 % | +4.580 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
130
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
| 955.707 $ | 0,14 % |
9.847
-391
| -4 % | -36.879 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
131
Best Buy
BBY
20,7 Mrd. $
| 948.842 $ | 0,14 % |
12.350
-711
| -5 % | -47.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
132
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 947.994 $ | 0,14 % |
5.975
-351
| -6 % | -52.218 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 937.264 $ | 0,14 % |
9.172
-3.148
| -26 % | -317.027 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
134
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 935.923 $ | 0,14 % |
3.192
-122
| -4 % | -35.483 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
135
ICICI Bank
IBN
104 Mrd. $
| 934.520 $ | 0,14 % |
32.192
-441
| -1 % | -11.923 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
136
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 920.841 $ | 0,13 % |
2.161
-116
| -5 % | -46.779 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
137
Ventas
VTR
42,7 Mrd. $
| 916.153 $ | 0,13 % |
10.257
+4.937
| +93 % | +420.796 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
138
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 899.165 $ | 0,13 % |
1.960
-63
| -3 % | -28.875 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 899.029 $ | 0,13 % |
4.854
-5
| -0,1 % | -869 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 898.838 $ | 0,13 % |
4.718
-1.783
| -27 % | -304.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
National Grid
NGG
82,2 Mrd. $
| 894.384 $ | 0,13 % |
+10.512
| Neu | +893.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
| 893.031 $ | 0,13 % |
2.248
+23
| +1 % | +9.104 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 884.360 $ | 0,13 % |
4.011
-287
| -7 % | -65.177 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
144
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 883.383 $ | 0,13 % |
18.427
+536
| +3 % | +23.029 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
145
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 878.879 $ | 0,13 % |
10.494
-19
| -0,2 % | -1.553 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
146
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 872.985 $ | 0,13 % |
7.701
+75
| +1 % | +7.438 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
147
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 870.818 $ | 0,13 % |
12.068
-6.473
| -35 % | -474.643 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
148
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 865.470 $ | 0,13 % |
36.641
-1.257
| -3 % | -29.011 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
149
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 854.297 $ | 0,12 % |
1.127
+7
| +0,6 % | +5.130 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 840.420 $ | 0,12 % |
1.322
-23
| -2 % | -13.322 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .