Estamos no ar no !
Saiba mais
Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 914 mil | 0,14% |
3.975
+89
| +2% | +US$ 18,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
127
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 903 mil | 0,14% |
1.834
-126
| -6% | -US$ 67,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 899 mil | 0,14% |
11.870
-781
| -6% | -US$ 66,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
129
Emcor
EME
US$ 28,9 bi
| US$ 896 mil | 0,14% |
1.187
+257
| +28% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 880 mil | 0,14% |
27.849
-2.313
| -8% | -US$ 66,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 875 mil | 0,14% |
529
+18
| +4% | +US$ 30,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
132
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 872 mil | 0,14% |
8.397
-129.201
| -94% | -US$ 13,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 872 mil | 0,14% |
10.742
+2.403
| +29% | +US$ 196 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 871 mil | 0,14% |
10.503
+9
| +0,1% | +US$ 756 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
135
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 869 mil | 0,14% |
3.056
-639
| -17% | -US$ 210 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 869 mil | 0,14% |
16.276
+1.887
| +13% | +US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 865 mil | 0,14% |
17.772
+3.419
| +24% | +US$ 176 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 865 mil | 0,14% |
1.141
-551
| -33% | -US$ 416 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
139
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 862 mil | 0,14% |
3.378
-408
| -11% | -US$ 93,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 857 mil | 0,14% |
20.943
+3.964
| +23% | +US$ 175 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 848 mil | 0,13% |
30.444
-2.564
| -8% | -US$ 71,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
142
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 847 mil | 0,13% |
887
-98
| -10% | -US$ 96,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
143
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 846 mil | 0,13% |
38.876
-6.389
| -14% | -US$ 156 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
144
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 822 mil | 0,13% |
7.139
-348
| -5% | -US$ 42,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 820 mil | 0,13% |
29.781
-2.411
| -7% | -US$ 70,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
146
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 802 mil | 0,13% |
9.376
-881
| -9% | -US$ 80,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
147
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 781 mil | 0,12% |
2.808
-384
| -12% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
148
National Grid
NGG
US$ 84,7 bi
| US$ 774 mil | 0,12% |
10.211
-301
| -3% | -US$ 24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 771 mil | 0,12% |
9.016
-1.015
| -10% | -US$ 71,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 763 mil | 0,12% |
1.924
-324
| -14% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.