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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 633 mil | 0,1% |
28.026
-1.724
| -6% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
177
Sony
SONY
US$ 155 bi
| US$ 627 mil | 0,1% |
26.647
-3.395
| -11% | -US$ 77,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
178
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 622 mil | 0,1% |
3.374
-637
| -16% | -US$ 132 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
179
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 73,7 bi
| US$ 611 mil | 0,1% |
108.497
-11.515
| -10% | -US$ 69 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
180
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 605 mil | 0,1% |
2.383
-175
| -7% | -US$ 46,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
181
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 605 mil | 0,1% |
1.417
-70
| -5% | -US$ 28,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 603 mil | 0,1% |
3.452
+2.053
| +147% | +US$ 380 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 603 mil | 0,1% |
8.608
-706
| -8% | -US$ 48,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 601 mil | 0,09% |
2.195
-554
| -20% | -US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
CoStar Group
CSGP
US$ 12,1 bi
| US$ 598 mil | 0,09% |
21.818
-7.266
| -25% | -US$ 218 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 598 mil | 0,09% |
2.339
+842
| +56% | +US$ 207 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
187
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 588 mil | 0,09% |
15.511
-2.916
| -16% | -US$ 134 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
188
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 587 mil | 0,09% |
2.447
-303
| -11% | -US$ 75,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
189
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 586 mil | 0,09% |
5.138
-791
| -13% | -US$ 96,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
190
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 584 mil | 0,09% |
2.631
-510
| -16% | -US$ 105 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 583 mil | 0,09% |
+21.216
| Nova | +US$ 590 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 581 mil | 0,09% |
10.330
+2.871
| +38% | +US$ 164 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
193
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,72 bi
| US$ 581 mil | 0,09% |
12.051
+9
| +0,1% | +US$ 457 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
Morningstar
MORN
US$ 9,13 bi
| US$ 578 mil | 0,09% |
3.043
+698
| +30% | +US$ 135 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 575 mil | 0,09% |
11.820
-3.083
| -21% | -US$ 157 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
196
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,3 bi
| US$ 574 mil | 0,09% |
1.055
-72
| -6% | -US$ 47,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 568 mil | 0,09% |
8.285
-3.783
| -31% | -US$ 277 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
198
L3Harris
LHX
US$ 50,6 bi
| US$ 565 mil | 0,09% |
2.386
-195
| -8% | -US$ 53,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 563 mil | 0,09% |
3.892
-695
| -15% | -US$ 109 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
200
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 563 mil | 0,09% |
9.635
-196
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DCM
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.