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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vertiv
VRT
77,1 Mrd. $
| 712.095 $ | 0,1 % |
2.127
+193
| +10 % | +61.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
177
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 708.164 $ | 0,1 % |
14.736
+360
| +3 % | +15.128 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
178
Lloyds Banking Group
LYG
77,7 Mrd. $
| 699.669 $ | 0,1 % |
120.012
+853
| +0,7 % | +4.626 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
179
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 693.208 $ | 0,1 % |
1.238
-506
| -29 % | -295.233 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
180
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 693.127 $ | 0,1 % |
18.855
+21
| +0,1 % | +792 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
181
T-Mobile US
TMUS
156 Mrd. $
| 690.727 $ | 0,1 % |
4.118
-451
| -10 % | -85.396 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
182
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,8 Mrd. $
| 685.736 $ | 0,1 % |
+5.847
| Neu | +682.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 684.715 $ | 0,1 % |
8.339
+4.801
| +136 % | +394.763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 681.183 $ | 0,1 % |
6.739
+145
| +2 % | +15.017 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
185
Skyworks Solutions
SWKS
19,7 Mrd. $
| 680.114 $ | 0,1 % |
10.031
-517
| -5 % | -35.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 678.787 $ | 0,1 % |
7.481
+2.156
| +40 % | +196.787 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
187
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 677.925 $ | 0,1 % |
3.199
+112
| +4 % | +21.981 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
188
Voya Financial
VOYA
8,72 Mrd. $
| 677.353 $ | 0,1 % |
7.482
-16
| -0,2 % | -1.303 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
189
HP
HPQ
30,6 Mrd. $
| 670.747 $ | 0,1 % |
30.162
-894
| -3 % | -19.777 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
190
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 669.286 $ | 0,1 % |
8.247
-68
| -0,8 % | -5.431 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
191
Synopsys
SNPS
87,4 Mrd. $
| 667.465 $ | 0,1 % |
1.496
-1.186
| -44 % | -557.679 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
Howmet Aerospace
HWM
77,3 Mrd. $
| 665.319 $ | 0,1 % |
2.475
+836
| +51 % | +214.687 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
193
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
| 664.981 $ | 0,1 % |
1.468
-54
| -4 % | -24.251 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
194
Bank of New York Mellon
BNY
99,2 Mrd. $
| 663.287 $ | 0,1 % |
4.587
-82
| -2 % | -11.212 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
195
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 657.808 $ | 0,1 % |
+9.831
| Neu | +650.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
Coherent
COHR
44,1 Mrd. $
| 651.664 $ | 0,09 % |
1.652
+183
| +12 % | +64.731 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
197
Ecolab
ECL
81,2 Mrd. $
| 649.248 $ | 0,09 % |
2.324
+57
| +3 % | +15.012 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
| 646.775 $ | 0,09 % |
2.627
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
199
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,42 Mrd. $
| 645.072 $ | 0,09 % |
12.042
-592
| -5 % | -28.323 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 639.939 $ | 0,09 % |
3.786
+39
| +1 % | +6.713 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .