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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 837.711 $ | 0,12 % |
31.188
-140
| -0,4 % | -3.376 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
152
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 837.440 $ | 0,12 % |
3.038
-259
| -8 % | -73.171 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
153
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 833.408 $ | 0,12 % |
5.117
+39
| +0,8 % | +5.821 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
154
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 827.169 $ | 0,12 % |
33.008
+2.097
| +7 % | +47.841 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
155
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 823.659 $ | 0,12 % |
29.084
-5.501
| -16 % | -189.211 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
156
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 810.527 $ | 0,12 % |
7.487
-689
| -8 % | -81.202 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 810.357 $ | 0,12 % |
30.396
-2.186
| -7 % | -59.139 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
158
Standex International
SXI
2,95 Mrd. $
| 796.698 $ | 0,12 % |
2.227
-150
| -6 % | -41.968 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
159
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 787.923 $ | 0,11 % |
14.903
-527
| -3 % | -27.871 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 780.256 $ | 0,11 % |
9.393
-455
| -5 % | -38.001 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 777.636 $ | 0,11 % |
17.151
-105
| -0,6 % | -4.756 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
162
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 777.230 $ | 0,11 % |
3.262
-15
| -0,5 % | -3.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 772.091 $ | 0,11 % |
930
+60
| +7 % | +50.757 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 771.382 $ | 0,11 % |
+14.389
| Neu | +747.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 754.944 $ | 0,11 % |
2.776
-143
| -5 % | -37.549 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
166
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 750.473 $ | 0,11 % |
5.929
+706
| +14 % | +89.057 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
167
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 749.927 $ | 0,11 % |
2.581
+628
| +32 % | +199.550 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
168
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 747.572 $ | 0,11 % |
16.979
-1.766
| -9 % | -77.657 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 746.323 $ | 0,11 % |
+2.702
| Neu | +535.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 746.121 $ | 0,11 % |
5.508
+547
| +11 % | +77.558 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
171
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 744.386 $ | 0,11 % |
1.414
-298
| -17 % | -167.148 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
172
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 738.492 $ | 0,11 % |
1.857
-505
| -21 % | -220.627 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
173
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 734.948 $ | 0,11 % |
2.719
-200
| -7 % | -57.349 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
174
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 732.735 $ | 0,11 % |
29.750
-1.677
| -5 % | -37.436 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 729.576 $ | 0,11 % |
14.353
-1.420
| -9 % | -72.831 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .