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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 758 k | 0.12% |
7,666
+185
| +2% | +USD 19.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
152
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 756 k | 0.12% |
33,295
-3,346
| -9% | -USD 84.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
153
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 36.4 mil M
| USD 755 k | 0.12% |
3,202
+500
| +19% | +USD 108 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 736 k | 0.12% |
1,713
-448
| -21% | -USD 187 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
155
Encompass Health
EHC
USD 14 mil M
| USD 733 k | 0.12% |
6,037
-702
| -10% | -USD 82.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
TechnipFMC
FTI
USD 25.1 mil M
| USD 728 k | 0.11% |
10,714
+4,625
| +76% | +USD 340 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 725 k | 0.11% |
8,457
-2,300
| -21% | -USD 225 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
158
Allstate
ALL
USD 64.6 mil M
| USD 723 k | 0.11% |
3,234
-1,571
| -33% | -USD 398 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
WisdomTree
WT
USD 3134 M
| USD 720 k | 0.11% |
29,642
+978
| +3% | +USD 21.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
160
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 710 k | 0.11% |
4,789
-4,687
| -49% | -USD 636 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 708 k | 0.11% |
9,519
+3,985
| +72% | +USD 308 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 707 k | 0.11% |
2,851
-1,571
| -36% | -USD 397 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Ferguson
FERG
USD 50.2 mil M
| USD 696 k | 0.11% |
3,116
-146
| -4% | -USD 33.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 694 k | 0.11% |
2,478
-779
| -24% | -USD 215 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
165
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 678 k | 0.11% |
19,052
+197
| +1% | +USD 7.52 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
166
Barclays
BCS
USD 76.7 mil M
| USD 677 k | 0.11% |
27,899
-3,289
| -11% | -USD 88.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
167
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 676 k | 0.11% |
5,208
-300
| -5% | -USD 42.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
168
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 675 k | 0.11% |
2,484
-554
| -18% | -USD 156 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 664 k | 0.1% |
13,974
-1,082
| -7% | -USD 51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
D.R. Horton
DHI
USD 40.6 mil M
| USD 658 k | 0.1% |
4,815
-302
| -6% | -USD 44.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
171
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 654 k | 0.1% |
2,373
-32
| -1% | -USD 10.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 644 k | 0.1% |
957
-365
| -28% | -USD 232 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
173
Travelers Companies
TRV
USD 82.1 mil M
| USD 644 k | 0.1% |
1,807
-32
| -2% | -USD 11.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Moody's
MCO
USD 88.1 mil M
| USD 640 k | 0.1% |
1,410
-58
| -4% | -USD 28.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 636 k | 0.1% |
3,900
-218
| -5% | -USD 39 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.