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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 633 k | 0.1% |
28,026
-1,724
| -6% | -USD 39.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
177
Sony
SONY
USD 155 mil M
| USD 627 k | 0.1% |
26,647
-3,395
| -11% | -USD 77.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
178
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 622 k | 0.1% |
3,374
-637
| -16% | -USD 132 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
179
Lloyds Banking Group
LYG
USD 73.7 mil M
| USD 611 k | 0.1% |
108,497
-11,515
| -10% | -USD 69 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
180
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 605 k | 0.1% |
2,383
-175
| -7% | -USD 46.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
181
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 605 k | 0.1% |
1,417
-70
| -5% | -USD 28.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 603 k | 0.1% |
3,452
+2,053
| +147% | +USD 380 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 603 k | 0.1% |
8,608
-706
| -8% | -USD 48.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 601 k | 0.09% |
2,195
-554
| -20% | -USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 598 k | 0.09% |
21,818
-7,266
| -25% | -USD 218 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 598 k | 0.09% |
2,339
+842
| +56% | +USD 207 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
187
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 588 k | 0.09% |
15,511
-2,916
| -16% | -USD 134 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
188
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 587 k | 0.09% |
2,447
-303
| -11% | -USD 75.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
189
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 586 k | 0.09% |
5,138
-791
| -13% | -USD 96.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
190
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 584 k | 0.09% |
2,631
-510
| -16% | -USD 105 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 583 k | 0.09% |
+21,216
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 581 k | 0.09% |
10,330
+2,871
| +38% | +USD 164 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
193
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7715 M
| USD 581 k | 0.09% |
12,051
+9
| +0.1% | +USD 457 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
Morningstar
MORN
USD 9131 M
| USD 578 k | 0.09% |
3,043
+698
| +30% | +USD 135 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 575 k | 0.09% |
11,820
-3,083
| -21% | -USD 157 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
196
Curtiss-Wright
CW
USD 17.3 mil M
| USD 574 k | 0.09% |
1,055
-72
| -6% | -USD 47.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 568 k | 0.09% |
8,285
-3,783
| -31% | -USD 277 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
198
L3Harris
LHX
USD 50.6 mil M
| USD 565 k | 0.09% |
2,386
-195
| -8% | -USD 53.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 563 k | 0.09% |
3,892
-695
| -15% | -USD 109 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
200
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 563 k | 0.09% |
9,635
-196
| -2% | -USD 12.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.