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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 914 k | 0.14% |
3,975
+89
| +2% | +USD 18.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
127
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 903 k | 0.14% |
1,834
-126
| -6% | -USD 67.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
128
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 899 k | 0.14% |
11,870
-781
| -6% | -USD 66.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
129
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 896 k | 0.14% |
1,187
+257
| +28% | +USD 198 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 880 k | 0.14% |
27,849
-2,313
| -8% | -USD 66.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Comfort Systems
FIX
USD 39.5 mil M
| USD 875 k | 0.14% |
529
+18
| +4% | +USD 30.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
132
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 872 k | 0.14% |
8,397
-129,201
| -94% | -USD 13.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 872 k | 0.14% |
10,742
+2,403
| +29% | +USD 196 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 871 k | 0.14% |
10,503
+9
| +0.1% | +USD 756 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
135
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 869 k | 0.14% |
3,056
-639
| -17% | -USD 210 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 869 k | 0.14% |
16,276
+1,887
| +13% | +USD 107 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 865 k | 0.14% |
17,772
+3,419
| +24% | +USD 176 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.4 mil M
| USD 865 k | 0.14% |
1,141
-551
| -33% | -USD 416 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
139
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 862 k | 0.14% |
3,378
-408
| -11% | -USD 93.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 857 k | 0.14% |
20,943
+3,964
| +23% | +USD 175 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 848 k | 0.13% |
30,444
-2,564
| -8% | -USD 71.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
142
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 847 k | 0.13% |
887
-98
| -10% | -USD 96.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
143
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 846 k | 0.13% |
38,876
-6,389
| -14% | -USD 156 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
144
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 822 k | 0.13% |
7,139
-348
| -5% | -USD 42.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
ICICI Bank
IBN
USD 123 mil M
| USD 820 k | 0.13% |
29,781
-2,411
| -7% | -USD 70.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
146
Ventas
VTR
USD 47.4 mil M
| USD 802 k | 0.13% |
9,376
-881
| -9% | -USD 80.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
147
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 781 k | 0.12% |
2,808
-384
| -12% | -USD 114 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
148
National Grid
NGG
USD 84.1 mil M
| USD 774 k | 0.12% |
10,211
-301
| -3% | -USD 24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 771 k | 0.12% |
9,016
-1,015
| -10% | -USD 71.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 763 k | 0.12% |
1,924
-324
| -14% | -USD 122 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.