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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 1.1 M | 0.17% |
44,902
-40,375
| -47% | -USD 974 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
102
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
10,454
+35
| +0.3% | +USD 3.92 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
5,647
-760
| -12% | -USD 159 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
104
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 1.07 M | 0.17% |
2,039
-81
| -4% | -USD 41.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 1.06 M | 0.17% |
6,866
-853
| -11% | -USD 136 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 1.05 M | 0.17% |
12,488
-1,980
| -14% | -USD 159 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
USD 74.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.17% |
3,401
-101
| -3% | -USD 33.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
108
Expedia Group
EXPE
USD 30.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
3,941
+2
| +0.1% | +USD 582 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Aon
AON
USD 71 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
3,750
-243
| -6% | -USD 82.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
110
Cardinal Health
CAH
USD 64.2 mil M
| USD 1 M | 0.16% |
4,496
-1,021
| -19% | -USD 237 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 994 k | 0.16% |
8,381
-277
| -3% | -USD 35.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
112
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 992 k | 0.16% |
12,388
-1,884
| -13% | -USD 163 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 972 k | 0.15% |
4,963
+245
| +5% | +USD 45.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 971 k | 0.15% |
5,818
+964
| +20% | +USD 172 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 960 k | 0.15% |
4,926
+459
| +10% | +USD 90 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 955 k | 0.15% |
6,577
-2,147
| -25% | -USD 315 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
117
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 944 k | 0.15% |
8,996
-2,249
| -20% | -USD 230 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
118
UBS Group
UBS
USD 147 mil M
| USD 942 k | 0.15% |
19,566
+78
| +0.4% | +USD 4.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Incyte
INCY
USD 24.9 mil M
| USD 932 k | 0.15% |
7,677
-24
| -0.3% | -USD 2.93 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
120
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 931 k | 0.15% |
+23,538
| Nuevas | +USD 949 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 931 k | 0.15% |
15,962
-2,050
| -11% | -USD 128 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 929 k | 0.15% |
11,529
+2,136
| +23% | +USD 180 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Best Buy
BBY
USD 21.7 mil M
| USD 928 k | 0.15% |
10,409
-1,941
| -16% | -USD 167 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Corteva
CTVA
USD 6325 M
| USD 925 k | 0.15% |
11,917
-4,032
| -25% | -USD 334 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
125
RB Global
RBA
USD 17.1 mil M
| USD 918 k | 0.14% |
11,285
-3
| -0% | -USD 285 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.