で公開中です！
詳しく見る
Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
$1494億
| $110万 | 0.17% |
44,902
-40,375
| -47% | -$97.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
102
Loews
L
$226億
| $109万 | 0.17% |
10,454
+35
| +0.3% | +$3,920 |
2026 Q2
1四半期
|
|
103
Capital One
COF
$1165億
| $109万 | 0.17% |
5,647
-760
| -12% | -$15.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
104
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $107万 | 0.17% |
2,039
-81
| -4% | -$4.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
105
Corning
GLW
$1029億
| $106万 | 0.17% |
6,866
-853
| -11% | -$13.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
106
Amphenol
APH
$1966億
| $105万 | 0.17% |
12,488
-1,980
| -14% | -$15.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $105万 | 0.17% |
3,401
-101
| -3% | -$3.35万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
108
Expedia Group
EXPE
$310億
| $104万 | 0.16% |
3,941
+2
| +0.1% | +$582 |
2023 Q4
11四半期
|
|
109
Aon
AON
$707億
| $104万 | 0.16% |
3,750
-243
| -6% | -$8.22万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
110
Cardinal Health
CAH
$643億
| $100万 | 0.16% |
4,496
-1,021
| -19% | -$23.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
111
American Electric Power
AEP
$702億
| $99.4万 | 0.16% |
8,381
-277
| -3% | -$3.51万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
112
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $99.2万 | 0.16% |
12,388
-1,884
| -13% | -$16.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| $97.2万 | 0.15% |
4,963
+245
| +5% | +$4.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$311億
| $97.1万 | 0.15% |
5,818
+964
| +20% | +$17.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
115
KLA
KLAC
$2050億
| $96万 | 0.15% |
4,926
+459
| +10% | +$9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
116
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $95.5万 | 0.15% |
6,577
-2,147
| -25% | -$31.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
117
Walt Disney
DIS
$2041億
| $94.4万 | 0.15% |
8,996
-2,249
| -20% | -$23万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
118
UBS Group
UBS
$1468億
| $94.2万 | 0.15% |
19,566
+78
| +0.4% | +$4,100 |
2024 Q1
10四半期
|
|
119
Incyte
INCY
$248億
| $93.2万 | 0.15% |
7,677
-24
| -0.3% | -$2,928 |
2021 Q3
20四半期
|
|
120
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$309億
| $93.1万 | 0.15% |
+23,538
| 新規 | +$94.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
US Bancorp
USB
$942億
| $93.1万 | 0.15% |
15,962
-2,050
| -11% | -$12.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $92.9万 | 0.15% |
11,529
+2,136
| +23% | +$18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
123
Best Buy
BBY
$217億
| $92.8万 | 0.15% |
10,409
-1,941
| -16% | -$16.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
124
Corteva
CTVA
$61.3億
| $92.5万 | 0.15% |
11,917
-4,032
| -25% | -$33.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
125
RB Global
RBA
$171億
| $91.8万 | 0.14% |
11,285
-3
| -0% | -$285 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。