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Drucker Wealth 3.0 ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.32億
売買回転率
19.81%
推定1年リターン
26.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.21%
1年予想リターン
+26.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.32億
運用資産残高の伸び率
+$5954万
(+10%)
資金フロー
-$67.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.46%
保有額
308
新規
42
買い増し
117
減少
129
解消
19
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$164万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$126万 |
| 3 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+$112万 |
| 4 |
Aura Minerals Inc
AUGO
|
+$99.2万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$88.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$206万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$206万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$117万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$106万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$94.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.02% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | 金融 | 6.54% |
| 4 | ヘルスケア | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5804万 | 9.18% |
84,508
-613
| -0.7% | -$40.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2352万 | 3.72% |
378,213
+19,930
| +6% | +$126万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2192万 | 3.47% |
75,758
+1,410
| +2% | +$40.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2020万 | 3.19% |
27,430
-30
| -0.1% | -$2.06万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1992万 | 3.15% |
65,708
-7,191
| -10% | -$206万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1841万 | 2.91% |
49,744
-2,009
| -4% | -$71.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1796万 | 2.84% |
172,907
-20,023
| -10% | -$206万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1665万 | 2.63% |
70,363
+3,844
| +6% | +$88.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1529万 | 2.42% |
208,241
-14,472
| -6% | -$106万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1233万 | 1.95% |
173,045
-16,802
| -9% | -$117万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1171万 | 1.85% |
119,199
+2,057
| +2% | +$20.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1152万 | 1.82% |
363,376
+51,759
| +17% | +$164万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1128万 | 1.78% |
15,600
-7
| -0% | -$3,230 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $941万 | 1.49% |
47,038
+1,026
| +2% | +$21.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $913万 | 1.44% |
27,905
+22
| +0.1% | +$6,832 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $883万 | 1.4% |
23,684
-607
| -2% | -$24.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $874万 | 1.38% |
40,090
-4,532
| -10% | -$94.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $838万 | 1.32% |
53,015
-1,476
| -3% | -$23.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $754万 | 1.19% |
31,627
-57
| -0.2% | -$1.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $749万 | 1.18% |
62,687
-7,825
| -11% | -$85.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $670万 | 1.06% |
18,741
+480
| +3% | +$17.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $595万 | 0.94% |
69,031
-6,749
| -9% | -$56.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $592万 | 0.94% |
23,313
+256
| +1% | +$5.97万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.4億
| $592万 | 0.94% |
77,049
-1,061
| -1% | -$8.15万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $552万 | 0.87% |
27,934
-1,731
| -6% | -$33.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
DCM
GWI
Drucker Wealth 3.0の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Drucker Wealth 3.0は308銘柄を保有し、保有額は$6.32億でした。前四半期の$5.73億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Drucker Wealth 3.0の2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、117件増加しました、129件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAura Minerals Incで、保有株数は12,594株、評価額は$79.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定額は$206万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Drucker Wealth 3.0が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAura Minerals Incで、株数は12,594株、評価額は$79.3万でした。
- Drucker Wealth 3.0は2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- Drucker Wealth 3.0が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$206万相当を減らしました。
- Drucker Wealth 3.0は2026年第2四半期にNoble Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Drucker Wealth 3.0の上位10銘柄は、運用資産総額$6.32億のポートフォリオの35%を占めています。
- Drucker Wealth 3.0は2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Drucker Wealth 3.0のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$6.32億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のDrucker Wealth 3.0の 13F報告書 に基づいています。