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MinichMacGregor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
29.28%
推定1年リターン
32.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.3%
1年予想リターン
+32.35%
3年間の予想リターン
+129.63%
5年予想リターン
+152.01%
10年間の推定リターン
+358.11%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
-$3908万
(-5.9%)
資金フロー
-$3077万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.89%
保有額
181
新規
31
買い増し
57
減少
52
解消
22
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$3275万 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$1527万 |
| 3 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+$1244万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$1124万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$662万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$2269万 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$1547万 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$1502万 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+$1353万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68% |
| 2 | 情報技術 | 14.76% |
| 3 | エネルギー | 4.18% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.11% |
| 5 | ヘルスケア | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.6億
| $3210万 | 5.18% |
+319,306
| 新規 | +$3275万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2341万 | 3.78% |
61,468
-28,163
| -31% | -$1101万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2337万 | 3.77% |
920,409
+36,705
| +4% | +$95.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2181万 | 3.52% |
95,516
+2,522
| +3% | +$54.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
5
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.7億
| $2075万 | 3.35% |
503,804
+7,138
| +1% | +$30万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $1870万 | 3.01% |
175,583
+21,089
| +14% | +$211万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1782万 | 2.87% |
300,422
-87,928
| -23% | -$525万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1765万 | 2.85% |
491,234
-533
| -0.1% | -$1.87万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1738万 | 2.8% |
579,379
+4,791
| +0.8% | +$14.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1714万 | 2.76% |
173,028
-50,321
| -23% | -$487万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $1650万 | 2.66% |
78,396
+76,106
| +3,323% | +$1527万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.77億
| $1633万 | 2.63% |
80,468
+2,472
| +3% | +$52.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1481万 | 2.39% |
28,869
-12,591
| -30% | -$582万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1421万 | 2.29% |
18,550
+50
| +0.3% | +$3.82万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $1416万 | 2.28% |
44,193
+126
| +0.3% | +$4.31万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
16
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.48億
| $1392万 | 2.24% |
162,535
+6,585
| +4% | +$56.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13億
| $1329万 | 2.14% |
75,433
-337
| -0.4% | -$6.36万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
18
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.55億
| $1274万 | 2.05% |
+96,535
| 新規 | +$1244万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
$4.92億
| $1269万 | 2.05% |
112,856
+3,458
| +3% | +$40万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1254万 | 2.02% |
144,429
+3,738
| +3% | +$33.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1240万 | 2% |
36,043
-1,010
| -3% | -$35.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Valero Energy
VLO
$1280億
| $1235万 | 1.99% |
31,866
-431
| -1% | -$14.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1150万 | 1.85% |
104,260
+2,234
| +2% | +$24.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1135万 | 1.83% |
32,307
-443
| -1% | -$16.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1125万 | 1.81% |
+41,808
| 新規 | +$1124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CRB
MinichMacGregor Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MinichMacGregor Wealth Managementは$6.2億相当のポジションを181件保有しており、前四半期の$6.59億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
MinichMacGregor Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3077万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はROBO Global Robotics & Automation Index ETFで、推定 $1502万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、MinichMacGregor Wealth Managementは$3210万相当のiShares US Pharmaceuticals ETFの新規ポジションを取りました。
- MinichMacGregor Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Pharmaceuticals ETFで、株数は319,306株、評価額は$3210万でした。
- MinichMacGregor Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Biotechnology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1527万でした。
- MinichMacGregor Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Semiconductor ETFで、推定$2269万相当を減らしました。
- MinichMacGregor Wealth Managementは2026年第3四半期にROBO Global Robotics & Automation Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1502万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MinichMacGregor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの34%を占めています。
- MinichMacGregor Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- MinichMacGregor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$6.2億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMinichMacGregor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。