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FGAM
Financial Gravity Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
29.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$4246万
(+8.2%)
資金フロー
+$5420万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.87%
保有額
1,031
新規
242
買い増し
189
減少
103
解消
59
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$398万 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$231万 |
| 3 |
Barings BDC
BBDC
|
+$193万 |
| 4 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+$154万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$22.6万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$20.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$13.5万 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+$13.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.52% |
| 2 | 情報技術 | 6.59% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.93% |
| 4 | ヘルスケア | 4.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $3148万 | 5.6% |
629,064
+16,398
| +3% | +$82.4万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $2786万 | 4.96% |
770,421
+25,104
| +3% | +$92.3万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $2292万 | 4.08% |
541,783
+15,099
| +3% | +$64.5万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $2000万 | 3.56% |
413,944
+26,446
| +7% | +$131万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.5億
| $1952万 | 3.47% |
286,548
+10,480
| +4% | +$74.2万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1926万 | 3.43% |
186,235
+5,803
| +3% | +$59.7万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
7
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
$6186万
| $1907万 | 3.39% |
409,131
+21,832
| +6% | +$103万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1903万 | 3.39% |
567,434
+29,377
| +5% | +$99.3万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1773万 | 3.15% |
299,322
+12,159
| +4% | +$74万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1597万 | 2.84% |
163,078
+8,128
| +5% | +$84.6万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1468万 | 2.61% |
223,444
+7,148
| +3% | +$48.1万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1430万 | 2.55% |
304,934
+6,037
| +2% | +$29.4万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $1406万 | 2.5% |
308,980
+10,787
| +4% | +$49.6万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $1283万 | 2.28% |
442,070
+16,811
| +4% | +$49.3万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1049万 | 1.87% |
185,363
+9,205
| +5% | +$53.4万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
16
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $900万 | 1.6% |
88,465
+2,539
| +3% | +$26.3万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $877万 | 1.56% |
23,592
-94
| -0.4% | -$3.87万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $844万 | 1.5% |
120,171
+4,203
| +4% | +$30.7万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $791万 | 1.41% |
37,979
+3,826
| +11% | +$84.2万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$2863億
| $733万 | 1.3% |
47,971
-466
| -1% | -$7.14万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $704万 | 1.25% |
27,738
+2,129
| +8% | +$55.4万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $636万 | 1.13% |
17,171
+957
| +6% | +$40万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
|
23
TSMC
TSM
$2.14兆
| $555万 | 0.99% |
16,408
-656
| -4% | -$22.6万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $503万 | 0.89% |
7,731
+5,857
| +313% | +$398万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $498万 | 0.89% |
84,988
+234
| +0.3% | +$1.37万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
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Financial Gravity Asset Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Financial Gravity Asset Managementは1,031銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.2億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Financial Gravity Asset Managementは2026年第1四半期に純新規資金として$5420万を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFで、保有株数は8,009株、評価額は$86.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$22.6万相当を売却しました。
- Financial Gravity Asset Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFで、株数は8,009株、評価額は$86.5万でした。
- Financial Gravity Asset Managementは2026年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$398万でした。
- Financial Gravity Asset Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$22.6万相当を減らしました。
- Financial Gravity Asset Managementは2026年第1四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.08万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Financial Gravity Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの38%を占めています。
- Financial Gravity Asset Managementは2026年第1四半期に新たに242件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Financial Gravity Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$5.62億となりました。
2026年5月8日に提出された、2026年第1四半期分のFinancial Gravity Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。