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Ellsworth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
36.24%
推定1年リターン
38.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+38.17%
3年間の予想リターン
+131.36%
5年予想リターン
+146.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$1150万
(+1.9%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.01%
保有額
229
新規
47
買い増し
113
減少
26
解消
36
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+$763万 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+$681万 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+$676万 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+$646万 |
| 5 |
Hillman Solutions
HLMN
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$1214万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$807万 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+$729万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$687万 |
| 5 |
Sanmina
SANM
|
+$675万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.58% |
| 2 | その他 | 13.09% |
| 3 | ヘルスケア | 12.7% |
| 4 | エネルギー | 11.21% |
| 5 | 金融 | 10.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $2382万 | 3.84% |
675,656
+29,763
| +5% | +$100万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1800万 | 2.9% |
78,799
+791
| +1% | +$17万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1782万 | 2.87% |
46,795
+155
| +0.3% | +$6.06万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1461万 | 2.36% |
245,440
+9,748
| +4% | +$58.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1363万 | 2.2% |
26,580
+702
| +3% | +$32.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1332万 | 2.15% |
39,990
-6,645
| -14% | -$213万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1311万 | 2.11% |
49,531
+486
| +1% | +$12.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1291万 | 2.08% |
21,106
-1,325
| -6% | -$68.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1093万 | 1.76% |
31,112
+664
| +2% | +$25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Eaton
ETN
$1520億
| $1074万 | 1.73% |
25,003
+421
| +2% | +$17.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1043万 | 1.68% |
30,603
-107
| -0.3% | -$3.69万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $1027万 | 1.66% |
50,269
+1,330
| +3% | +$26.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $1005万 | 1.62% |
93,390
+361
| +0.4% | +$4.07万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $996万 | 1.61% |
279,836
+9,335
| +3% | +$35.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Amgen
AMGN
$2338億
| $959万 | 1.55% |
22,754
+425
| +2% | +$16.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $868万 | 1.4% |
17,427
+101
| +0.6% | +$5.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $862万 | 1.39% |
9,578
+44
| +0.5% | +$4.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $835万 | 1.35% |
33,498
+1,806
| +6% | +$45.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $833万 | 1.34% |
36,313
+717
| +2% | +$17.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$915億
| $825万 | 1.33% |
142,772
+3,396
| +2% | +$21.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $813万 | 1.31% |
130,334
+4,801
| +4% | +$30.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Petrobras
PBR
$1676億
| $797万 | 1.29% |
381,919
+1,949
| +0.5% | +$3.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $796万 | 1.28% |
179,385
+6,956
| +4% | +$32.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $795万 | 1.28% |
62,725
+3,946
| +7% | +$54.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $795万 | 1.28% |
35,759
+1,158
| +3% | +$28.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
CRB
Ellsworth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellsworth Advisorsは229銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$6.09億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Ellsworth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 47件、113件増加しました、26件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEmcorで、保有株数は9,895株、評価額は$747万でした。 最も大きな売却はDellで、推定額は$1214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Ellsworth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmcorで、株数は9,895株、評価額は$747万でした。
- Ellsworth Advisorsは2026年第3四半期にCumminsの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Ellsworth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$687万相当を減らしました。
- Ellsworth Advisorsは2026年第3四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1214万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellsworth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Ellsworth Advisorsは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Ellsworth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$6.2億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEllsworth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。