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LMG Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.26億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
36.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.63%
1年予想リターン
+36.27%
3年間の予想リターン
+88.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.26億
運用資産残高の伸び率
+$7706万
(+14%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.89%
保有額
170
新規
16
買い増し
86
減少
31
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+$256万 |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+$189万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$144万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$136万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+$226万 |
| 2 |
Skywest
SKYW
|
+$218万 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$197万 |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+$171万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.38% |
| 2 | 情報技術 | 11.94% |
| 3 | 金融 | 9.89% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4577万 | 7.31% |
332,814
+988
| +0.3% | +$13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1879万 | 3% |
64,945
-884
| -1% | -$25.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1871万 | 2.99% |
47,501
+238
| +0.5% | +$8.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1849万 | 2.96% |
76,108
+509
| +0.7% | +$11.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1798万 | 2.87% |
158,724
-613
| -0.4% | -$7.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1496万 | 2.39% |
102,212
+5,764
| +6% | +$79.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1349万 | 2.16% |
136,337
+10,272
| +8% | +$102万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1339万 | 2.14% |
17,924
+10
| +0.1% | +$7,250 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1326万 | 2.12% |
35,559
-395
| -1% | -$16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $1220万 | 1.95% |
73,598
+740
| +1% | +$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1190万 | 1.9% |
62,720
+451
| +0.7% | +$8.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $1161万 | 1.86% |
271,790
+598
| +0.2% | +$2.54万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Cardinal Health
CAH
$588億
| $1156万 | 1.85% |
48,669
+383
| +0.8% | +$7.96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1139万 | 1.82% |
50,152
+2,178
| +5% | +$48.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1040万 | 1.66% |
9,767
+104
| +1% | +$9.14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $1037万 | 1.66% |
60,963
+1,332
| +2% | +$21.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $926万 | 1.48% |
164,891
+7,483
| +5% | +$40.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $910万 | 1.45% |
38,198
+167
| +0.4% | +$4.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $904万 | 1.45% |
61,225
-1,554
| -2% | -$22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10億
| $894万 | 1.43% |
58,265
-943
| -2% | -$13.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $828万 | 1.32% |
60,569
-682
| -1% | -$10.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
US Bancorp
USB
$915億
| $819万 | 1.31% |
135,596
+3,839
| +3% | +$21.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Prudential Financial
PRU
$400億
| $803万 | 1.28% |
74,374
+1,071
| +1% | +$10.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Emerson Electric
EMR
$901億
| $748万 | 1.2% |
52,273
+950
| +2% | +$13.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $737万 | 1.18% |
6,388
-2,264
| -26% | -$170万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BVC
PAS
APM
LMG Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LMG Wealth Partnersは170銘柄を保有し、保有額は$6.26億でした。前四半期の$5.49億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
LMG Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、86件増加しました、31件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWayfairで、保有株数は34,719株、評価額は$321万でした。 最も大きな売却はCelesticaで、推定額は$226万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- LMG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWayfairで、株数は34,719株、評価額は$321万でした。
- LMG Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- LMG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCelesticaで、推定$226万相当を減らしました。
- LMG Wealth Partnersは2026年第2四半期にSkywestの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LMG Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.26億のポートフォリオの30%を占めています。
- LMG Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- LMG Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.26億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のLMG Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。