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LMG Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$6.26億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
36.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.63%
1年估算報酬率
+36.27%
3年估算報酬率
+88.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.26億
AUM 成長
+US$7706萬
(+14%)
資金流向
+US$1553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.89%
持股
170
新
16
增持
86
減碼
31
已平倉
4
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$256萬 |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$189萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$144萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$136萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$226萬 |
| 2 |
Skywest
SKYW
|
+US$218萬 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$197萬 |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+US$171萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.38% |
| 2 | 科技 | 11.94% |
| 3 | 金融 | 9.89% |
| 4 | 工業 | 8.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4577萬 | 7.31% |
332,814
+988
| +0.3% | +US$13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1879萬 | 3% |
64,945
-884
| -1% | -US$25.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1871萬 | 2.99% |
47,501
+238
| +0.5% | +US$8.68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1849萬 | 2.96% |
76,108
+509
| +0.7% | +US$11.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1798萬 | 2.87% |
158,724
-613
| -0.4% | -US$7.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1496萬 | 2.39% |
102,212
+5,764
| +6% | +US$79.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1349萬 | 2.16% |
136,337
+10,272
| +8% | +US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1339萬 | 2.14% |
17,924
+10
| +0.1% | +US$7,250 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1326萬 | 2.12% |
35,559
-395
| -1% | -US$16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1220萬 | 1.95% |
73,598
+740
| +1% | +US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1190萬 | 1.9% |
62,720
+451
| +0.7% | +US$8.27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$1161萬 | 1.86% |
271,790
+598
| +0.2% | +US$2.54萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$1156萬 | 1.85% |
48,669
+383
| +0.8% | +US$7.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1139萬 | 1.82% |
50,152
+2,178
| +5% | +US$48.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1040萬 | 1.66% |
9,767
+104
| +1% | +US$9.14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$1037萬 | 1.66% |
60,963
+1,332
| +2% | +US$21.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$926萬 | 1.48% |
164,891
+7,483
| +5% | +US$40.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$910萬 | 1.45% |
38,198
+167
| +0.4% | +US$4.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$904萬 | 1.45% |
61,225
-1,554
| -2% | -US$22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$894萬 | 1.43% |
58,265
-943
| -2% | -US$13.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$828萬 | 1.32% |
60,569
-682
| -1% | -US$10.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915億
| US$819萬 | 1.31% |
135,596
+3,839
| +3% | +US$21.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$803萬 | 1.28% |
74,374
+1,071
| +1% | +US$10.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$748萬 | 1.2% |
52,273
+950
| +2% | +US$13.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$737萬 | 1.18% |
6,388
-2,264
| -26% | -US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BVC
PAS
APM
LMG Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LMG Wealth Partners持有170個部位，價值US$6.26億，較前一季的US$5.49億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
LMG Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加86檔、減碼31檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wayfair：共34,719股，價值US$321萬。 最大的一筆賣出是Celestica，估計金額為US$226萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為科技和金融。
- LMG Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Wayfair：共買進34,719股，價值US$321萬。
- LMG Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- LMG Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Celestica，估計減持了US$226萬。
- LMG Wealth Partners於2026年第2季完全出清Skywest，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第2季，LMG Wealth Partners的投資組合規模為US$6.26億，前十大持股占30%。
- LMG Wealth Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉4個部位。
- LMG Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.26億。
根據LMG Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。