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Drucker Wealth 3.0 投資組合持股
AUM
US$6.32億
週轉率
19.81%
1年估算報酬率
26.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.21%
1年估算報酬率
+26.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.32億
AUM 成長
+US$5954萬
(+10%)
資金流向
-US$67.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.46%
持股
308
新
42
增持
117
減碼
129
已平倉
19
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$164萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$126萬 |
| 3 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$112萬 |
| 4 |
Aura Minerals Inc
AUGO
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$88.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$206萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$206萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$117萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$106萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$94.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.02% |
| 2 | 科技 | 14.22% |
| 3 | 金融 | 6.54% |
| 4 | 醫療保健 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5804萬 | 9.18% |
84,508
-613
| -0.7% | -US$40.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2352萬 | 3.72% |
378,213
+19,930
| +6% | +US$126萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2192萬 | 3.47% |
75,758
+1,410
| +2% | +US$40.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2020萬 | 3.19% |
27,430
-30
| -0.1% | -US$2.06萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1992萬 | 3.15% |
65,708
-7,191
| -10% | -US$206萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1841萬 | 2.91% |
49,744
-2,009
| -4% | -US$71.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1796萬 | 2.84% |
172,907
-20,023
| -10% | -US$206萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1665萬 | 2.63% |
70,363
+3,844
| +6% | +US$88.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1529萬 | 2.42% |
208,241
-14,472
| -6% | -US$106萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1233萬 | 1.95% |
173,045
-16,802
| -9% | -US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1171萬 | 1.85% |
119,199
+2,057
| +2% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1152萬 | 1.82% |
363,376
+51,759
| +17% | +US$164萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1128萬 | 1.78% |
15,600
-7
| -0% | -US$3,230 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$941萬 | 1.49% |
47,038
+1,026
| +2% | +US$21.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$913萬 | 1.44% |
27,905
+22
| +0.1% | +US$6,832 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$883萬 | 1.4% |
23,684
-607
| -2% | -US$24.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$874萬 | 1.38% |
40,090
-4,532
| -10% | -US$94.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$838萬 | 1.32% |
53,015
-1,476
| -3% | -US$23.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$754萬 | 1.19% |
31,627
-57
| -0.2% | -US$1.43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$749萬 | 1.18% |
62,687
-7,825
| -11% | -US$85.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$670萬 | 1.06% |
18,741
+480
| +3% | +US$17.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$595萬 | 0.94% |
69,031
-6,749
| -9% | -US$56.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$592萬 | 0.94% |
23,313
+256
| +1% | +US$5.97萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$592萬 | 0.94% |
77,049
-1,061
| -1% | -US$8.15萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$552萬 | 0.87% |
27,934
-1,731
| -6% | -US$33.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
DCM
GWI
Drucker Wealth 3.0的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Drucker Wealth 3.0持有308個部位，價值US$6.32億，較前一季的US$5.73億增加10%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Drucker Wealth 3.0的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加117檔、減碼129檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Aura Minerals Inc：共12,594股，價值US$79.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計金額為US$206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
- Drucker Wealth 3.0在2026年第2季最大筆買進的是Aura Minerals Inc：共買進12,594股，價值US$79.3萬。
- Drucker Wealth 3.0在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Drucker Wealth 3.0在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$206萬。
- Drucker Wealth 3.0於2026年第2季完全出清Noble Corp，估計賣出金額為US$90.4萬。
- 在2026年第2季，Drucker Wealth 3.0的投資組合規模為US$6.32億，前十大持股占35%。
- Drucker Wealth 3.0在2026年第2季新增了42個部位，並平倉19個部位。
- Drucker Wealth 3.0的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$6.32億。
根據Drucker Wealth 3.0的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。