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MinichMacGregor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
29.28%
1年估算報酬率
32.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.3%
1年估算報酬率
+32.35%
3年估算報酬率
+129.63%
5年估算報酬率
+152.01%
10年估算報酬率
+358.11%
AUM
US$6.2億
AUM 成長
-US$3908萬
(-5.9%)
資金流向
-US$3077萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.89%
持股
181
新
31
增持
57
減碼
52
已平倉
22
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$3275萬 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1527萬 |
| 3 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$1244萬 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1124萬 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$662萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2269萬 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$1547萬 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$1502萬 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$1353萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68% |
| 2 | 科技 | 14.76% |
| 3 | 能源 | 4.18% |
| 4 | 工業 | 3.11% |
| 5 | 醫療保健 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6億
| US$3210萬 | 5.18% |
+319,306
| 新 | +US$3275萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2341萬 | 3.78% |
61,468
-28,163
| -31% | -US$1101萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2337萬 | 3.77% |
920,409
+36,705
| +4% | +US$95.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2181萬 | 3.52% |
95,516
+2,522
| +3% | +US$54.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
5
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$2075萬 | 3.35% |
503,804
+7,138
| +1% | +US$30萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$1870萬 | 3.01% |
175,583
+21,089
| +14% | +US$211萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1782萬 | 2.87% |
300,422
-87,928
| -23% | -US$525萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1765萬 | 2.85% |
491,234
-533
| -0.1% | -US$1.87萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1738萬 | 2.8% |
579,379
+4,791
| +0.8% | +US$14.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1714萬 | 2.76% |
173,028
-50,321
| -23% | -US$487萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$1650萬 | 2.66% |
78,396
+76,106
| +3,323% | +US$1527萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.77億
| US$1633萬 | 2.63% |
80,468
+2,472
| +3% | +US$52.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1481萬 | 2.39% |
28,869
-12,591
| -30% | -US$582萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1421萬 | 2.29% |
18,550
+50
| +0.3% | +US$3.82萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$1416萬 | 2.28% |
44,193
+126
| +0.3% | +US$4.31萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48億
| US$1392萬 | 2.24% |
162,535
+6,585
| +4% | +US$56.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13億
| US$1329萬 | 2.14% |
75,433
-337
| -0.4% | -US$6.36萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
18
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.55億
| US$1274萬 | 2.05% |
+96,535
| 新 | +US$1244萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92億
| US$1269萬 | 2.05% |
112,856
+3,458
| +3% | +US$40萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1254萬 | 2.02% |
144,429
+3,738
| +3% | +US$33.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1240萬 | 2% |
36,043
-1,010
| -3% | -US$35.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1235萬 | 1.99% |
31,866
-431
| -1% | -US$14.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1150萬 | 1.85% |
104,260
+2,234
| +2% | +US$24.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1135萬 | 1.83% |
32,307
-443
| -1% | -US$16.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1125萬 | 1.81% |
+41,808
| 新 | +US$1124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CRB
MinichMacGregor Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MinichMacGregor Wealth Management持有181個部位，管理資產為US$6.2億，較前一季的US$6.59億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的34%。
MinichMacGregor Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3077萬，平倉22個部位，並減持52檔持股。 最受矚目的出清持股是ROBO Global Robotics & Automation Index ETF，這筆估值約為US$1502萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的71%，其次為科技和能源。
與趨勢相反，MinichMacGregor Wealth Management新建了iShares US Pharmaceuticals ETF的部位，價值US$3210萬。
- MinichMacGregor Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Pharmaceuticals ETF：共買進319,306股，價值US$3210萬。
- MinichMacGregor Wealth Management在2026年第3季增持iShares Biotechnology ETF的幅度最大，估計增加US$1527萬。
- MinichMacGregor Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$2269萬。
- MinichMacGregor Wealth Management於2026年第3季完全出清ROBO Global Robotics & Automation Index ETF，估計賣出金額為US$1502萬。
- 在2026年第3季，MinichMacGregor Wealth Management的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占34%。
- MinichMacGregor Wealth Management在2026年第3季新增了31個部位，並平倉22個部位。
- MinichMacGregor Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$6.2億。
根據MinichMacGregor Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。