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MinichMacGregor Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
29.28%
Rendimiento estimado a 1 año
32.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+152.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+358.11%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.1 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.89%
Posición
181
Nuevas
31
Aumentadas
57
Reducidas
52
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 6.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 15 M |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68% |
| 2 | Tecnología | 14.76% |
| 3 | Energía | 4.18% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Atención médica | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1556 M
| USD 32.1 M | 5.18% |
+319,306
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 23.4 M | 3.78% |
61,468
-28,163
| -31% | -USD 11 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 23.4 M | 3.77% |
920,409
+36,705
| +4% | +USD 957 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.8 M | 3.52% |
95,516
+2,522
| +3% | +USD 541 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 20.7 M | 3.35% |
503,804
+7,138
| +1% | +USD 300 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 18.7 M | 3.01% |
175,583
+21,089
| +14% | +USD 2.11 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.8 M | 2.87% |
300,422
-87,928
| -23% | -USD 5.25 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17.7 M | 2.85% |
491,234
-533
| -0.1% | -USD 18.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 17.4 M | 2.8% |
579,379
+4,791
| +0.8% | +USD 144 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 17.1 M | 2.76% |
173,028
-50,321
| -23% | -USD 4.87 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 16.5 M | 2.66% |
78,396
+76,106
| +3,323% | +USD 15.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 477 M
| USD 16.3 M | 2.63% |
80,468
+2,472
| +3% | +USD 523 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.8 M | 2.39% |
28,869
-12,591
| -30% | -USD 5.82 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.2 M | 2.29% |
18,550
+50
| +0.3% | +USD 38.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 14.2 M | 2.28% |
44,193
+126
| +0.3% | +USD 43.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 648 M
| USD 13.9 M | 2.24% |
162,535
+6,585
| +4% | +USD 569 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1301 M
| USD 13.3 M | 2.14% |
75,433
-337
| -0.4% | -USD 63.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 855 M
| USD 12.7 M | 2.05% |
+96,535
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 492 M
| USD 12.7 M | 2.05% |
112,856
+3,458
| +3% | +USD 400 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 12.5 M | 2.02% |
144,429
+3,738
| +3% | +USD 337 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.4 M | 2% |
36,043
-1,010
| -3% | -USD 351 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 12.4 M | 1.99% |
31,866
-431
| -1% | -USD 145 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.85% |
104,260
+2,234
| +2% | +USD 246 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.3 M | 1.83% |
32,307
-443
| -1% | -USD 167 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.81% |
+41,808
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de MinichMacGregor Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MinichMacGregor Wealth Management mantenía 181 posiciones valuadas en USD 620 M, un 5.9% menos que los USD 659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
MinichMacGregor Wealth Management registró retiros netos por USD 30.8 M en T3 2026, cerró 22 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue ROBO Global Robotics & Automation Index ETF, una posición estimada en USD 15 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, MinichMacGregor Wealth Management abrió una nueva posición en iShares US Pharmaceuticals ETF por valor de USD 32.1 M.
- La mayor compra de MinichMacGregor Wealth Management en T3 2026 fue iShares US Pharmaceuticals ETF: 319,306 acciones por un valor de USD 32.1 M.
- MinichMacGregor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de MinichMacGregor Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- MinichMacGregor Wealth Management cerró por completo su posición en ROBO Global Robotics & Automation Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de MinichMacGregor Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 620 M en T3 2026.
- MinichMacGregor Wealth Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MinichMacGregor Wealth Management cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de MinichMacGregor Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.