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FGAM
Financial Gravity Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
29.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 54.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.87%
Posición
1,031
Nuevas
242
Aumentadas
189
Reducidas
103
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 226 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 207 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 135 k |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+USD 131 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.52% |
| 2 | Tecnología | 6.59% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.93% |
| 4 | Atención médica | 4.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 31.5 M | 5.6% |
629,064
+16,398
| +3% | +USD 824 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 27.9 M | 4.96% |
770,421
+25,104
| +3% | +USD 923 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 22.9 M | 4.08% |
541,783
+15,099
| +3% | +USD 645 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 20 M | 3.56% |
413,944
+26,446
| +7% | +USD 1.31 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 19.5 M | 3.47% |
286,548
+10,480
| +4% | +USD 742 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 19.3 M | 3.43% |
186,235
+5,803
| +3% | +USD 597 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
7
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
USD 61.9 M
| USD 19.1 M | 3.39% |
409,131
+21,832
| +6% | +USD 1.03 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 19 M | 3.39% |
567,434
+29,377
| +5% | +USD 993 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 17.7 M | 3.15% |
299,322
+12,159
| +4% | +USD 740 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 16 M | 2.84% |
163,078
+8,128
| +5% | +USD 846 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 14.7 M | 2.61% |
223,444
+7,148
| +3% | +USD 481 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 14.3 M | 2.55% |
304,934
+6,037
| +2% | +USD 294 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7342 M
| USD 14.1 M | 2.5% |
308,980
+10,787
| +4% | +USD 496 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 12.8 M | 2.28% |
442,070
+16,811
| +4% | +USD 493 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 10.5 M | 1.87% |
185,363
+9,205
| +5% | +USD 534 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
16
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 9 M | 1.6% |
88,465
+2,539
| +3% | +USD 263 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.77 M | 1.56% |
23,592
-94
| -0.4% | -USD 38.7 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 8.44 M | 1.5% |
120,171
+4,203
| +4% | +USD 307 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.91 M | 1.41% |
37,979
+3,826
| +11% | +USD 842 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 7.33 M | 1.3% |
47,971
-466
| -1% | -USD 71.4 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.04 M | 1.25% |
27,738
+2,129
| +8% | +USD 554 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.36 M | 1.13% |
17,171
+957
| +6% | +USD 400 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.55 M | 0.99% |
16,408
-656
| -4% | -USD 226 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 5.03 M | 0.89% |
7,731
+5,857
| +313% | +USD 3.98 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.98 M | 0.89% |
84,988
+234
| +0.3% | +USD 13.7 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
TM
BFIC
Revisión del portafolio de Financial Gravity Asset Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Financial Gravity Asset Management mantenía 1,031 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Financial Gravity Asset Management destinó USD 54.2 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 865 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en TSMC, por un valor estimado de USD 226 k.
- La mayor compra de Financial Gravity Asset Management en T1 2026 fue State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 865 k.
- Financial Gravity Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de Financial Gravity Asset Management durante T1 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 226 k.
- Financial Gravity Asset Management cerró por completo su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2026, con una venta estimada de USD 60.8 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Gravity Asset Management representan 38% de su cartera de USD 562 M en T1 2026.
- Financial Gravity Asset Management abrió 242 posiciones nuevas y cerró 59 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Financial Gravity Asset Management aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Financial Gravity Asset Management correspondiente a T1 2026, presentado el 8 may 2026.