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SP
Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 61.8 M | 11.28% |
703,245
+278,374
| +66% | +USD 23.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 30 M | 5.47% |
251,999
+50,871
| +25% | +USD 5.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 29.1 M | 5.31% |
427,221
-5,532
| -1% | -USD 360 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 24.1 M | 4.41% |
397,043
-17,926
| -4% | -USD 1.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.3 M | 3.52% |
66,631
-1,632
| -2% | -USD 467 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 18 M | 3.29% |
491,985
+19,358
| +4% | +USD 684 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 17.8 M | 3.25% |
438,294
+129,334
| +42% | +USD 5.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
USD 482 M
| USD 14.5 M | 2.65% |
395,591
+3,869
| +1% | +USD 135 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.6 M | 2.48% |
67,950
+3,031
| +5% | +USD 623 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 11.6 M | 2.11% |
151,883
-49,540
| -25% | -USD 3.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.9 M | 1.98% |
29,117
-900
| -3% | -USD 364 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 10.4 M | 1.9% |
64,487
-24,910
| -28% | -USD 3.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 9.17 M | 1.67% |
153,572
+38,291
| +33% | +USD 2.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.07 M | 1.66% |
38,062
+819
| +2% | +USD 206 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.63 M | 1.39% |
20,197
+72
| +0.4% | +USD 28.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 7.28 M | 1.33% |
168,840
-99,782
| -37% | -USD 4.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 7.21 M | 1.32% |
74,761
-33,610
| -31% | -USD 3.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.49 M | 1% |
71,749
-125,996
| -64% | -USD 9.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.48 M | 1% |
66,143
-4,020
| -6% | -USD 320 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.25 M | 0.96% |
16,046
-767
| -5% | -USD 238 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.14 M | 0.94% |
19,000
+136
| +0.7% | +USD 35.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 5.13 M | 0.94% |
112,329
-235
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.91 M | 0.9% |
13,750
+822
| +6% | +USD 296 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.4 M | 0.8% |
3,813
+329
| +9% | +USD 247 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.3 M | 0.78% |
37,928
-727
| -2% | -USD 90.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CFC
CMI
EL
CCM
RF
BF
MCM
RP
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.