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Verum Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 669 M
Rotación
16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 81.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.9%
Posición
207
Nuevas
30
Aumentadas
103
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 51.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 2.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 848 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 513 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 490 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.71% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Atención médica | 1.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7620 M
| USD 82.4 M | 12.33% |
1,067,008
+662,831
| +164% | +USD 51.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2253 M
| USD 64.3 M | 9.61% |
841,112
+238,753
| +40% | +USD 18.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 48.2 M | 7.21% |
70,185
-306
| -0.4% | -USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 38.8 M | 5.8% |
1,703,197
+149,139
| +10% | +USD 3.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 657 M
| USD 31.3 M | 4.69% |
780,750
+82,692
| +12% | +USD 3.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.5 M | 4.26% |
192,172
+8,199
| +4% | +USD 1.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 21.5 M | 3.22% |
408,446
+10,226
| +3% | +USD 537 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 994 M
| USD 20.8 M | 3.11% |
262,774
+30,261
| +13% | +USD 2.37 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5398 M
| USD 20.1 M | 3.01% |
483,100
+28,202
| +6% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 17.8 M | 2.66% |
23,767
-224
| -0.9% | -USD 163 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 13.7 M | 2.04% |
141,563
+11,919
| +9% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 746 M
| USD 10.9 M | 1.63% |
298,594
+28,817
| +11% | +USD 1.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.6% |
35,371
+381
| +1% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9016 M
| USD 8.97 M | 1.34% |
96,027
+13,857
| +17% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 8.93 M | 1.34% |
156,712
+3,679
| +2% | +USD 196 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.46 M | 1.27% |
29,231
+4,720
| +19% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2611 M
| USD 7.64 M | 1.14% |
137,069
-6,074
| -4% | -USD 309 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 7.08 M | 1.06% |
45,092
-1,741
| -4% | -USD 266 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.85 M | 1.02% |
28,948
-1,853
| -6% | -USD 425 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.85 M | 0.88% |
82,156
-1,687
| -2% | -USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 5.82 M | 0.87% |
71,664
+1,380
| +2% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.81 M | 0.87% |
186,856
-16,234
| -8% | -USD 490 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.71 M | 0.85% |
15,436
-1,435
| -9% | -USD 513 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 5.29 M | 0.79% |
42,571
+379
| +0.9% | +USD 45.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 4.94 M | 0.74% |
24,708
+5,144
| +26% | +USD 1.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de Verum Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Verum Partners mantenía 207 posiciones por un valor de USD 669 M, un aumento de 27% frente a los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Verum Partners destinó USD 81.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marriott International: 1,488 acciones con un valor de USD 552 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 14.7 M.
- La mayor compra de Verum Partners en T2 2026 fue Marriott International: 1,488 acciones por un valor de USD 552 k.
- Verum Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 51.2 M.
- La mayor reducción de Verum Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 14.7 M.
- Verum Partners cerró por completo su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 848 k.
- Las diez principales posiciones de Verum Partners representan 56% de su cartera de USD 669 M en T2 2026.
- Verum Partners abrió 30 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Verum Partners aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 669 M.
Según el Informe 13F de Verum Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.