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Verum Partners 投資組合持股
AUM
US$6.23億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
13.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+13.08%
3年估算報酬率
+57.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.23億
AUM 成長
-US$4579萬
(-6.8%)
資金流向
-US$3948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.93%
持股
215
新
12
增持
82
減碼
88
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+US$1563萬 |
| 2 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$1229萬 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$767萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$644萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$569萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$4848萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1325萬 |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$1035萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$316萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.33% |
| 2 | 資訊科技 | 5.72% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 醫療保健 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$7651萬 | 12.28% |
1,039,224
-27,784
| -3% | -US$210萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5490萬 | 8.82% |
78,337
+8,152
| +12% | +US$569萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$3417萬 | 5.49% |
1,562,241
-140,956
| -8% | -US$316萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.56億
| US$3317萬 | 5.32% |
811,282
+30,532
| +4% | +US$127萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$2251萬 | 3.61% |
418,755
+10,309
| +3% | +US$56.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3億
| US$2060萬 | 3.31% |
481,097
-2,003
| -0.4% | -US$8.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1764萬 | 2.83% |
23,033
-734
| -3% | -US$56萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$1654萬 | 2.66% |
175,192
+79,165
| +82% | +US$767萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$1443萬 | 2.32% |
153,452
+11,889
| +8% | +US$111萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.75億
| US$1432萬 | 2.3% |
+532,255
| 新 | +US$1563萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1368萬 | 2.2% |
100,592
-91,580
| -48% | -US$1325萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.8億
| US$1364萬 | 2.19% |
190,555
-650,557
| -77% | -US$4848萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43億
| US$1255萬 | 2.01% |
317,288
+18,694
| +6% | +US$73.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
14
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1243萬 | 2% |
168,015
+161,314
| +2,407% | +US$1229萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2億
| US$1124萬 | 1.8% |
139,438
-123,336
| -47% | -US$1035萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$959萬 | 1.54% |
28,797
-434
| -1% | -US$13.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$849萬 | 1.36% |
156,072
-640
| -0.4% | -US$3.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$732萬 | 1.18% |
25,733
-9,638
| -27% | -US$287萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$693萬 | 1.11% |
43,648
-1,444
| -3% | -US$22.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$689萬 | 1.11% |
30,187
+5,479
| +22% | +US$117萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$645萬 | 1.04% |
27,649
-1,299
| -4% | -US$31.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$628萬 | 1.01% |
+110,839
| 新 | +US$644萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$619萬 | 0.99% |
71,960
+296
| +0.4% | +US$2.57萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$558萬 | 0.9% |
10,871
+398
| +4% | +US$18.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$548萬 | 0.88% |
14,653
-783
| -5% | -US$29.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
FCA
Verum Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Verum Partners持有215個部位，管理資產為US$6.23億，較前一季的US$6.69億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Verum Partners於2026年第3季淨撤出US$3948萬，平倉17個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Short-Term Bond ETF，這筆估值約為US$119萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Verum Partners新建了Long Pond Real Estate Select ETF的部位，價值US$1432萬。
- Verum Partners在2026年第3季最大筆買進的是Long Pond Real Estate Select ETF：共買進532,255股，價值US$1432萬。
- Verum Partners在2026年第3季增持Vanguard Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1229萬。
- Verum Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF，估計減持了US$4848萬。
- Verum Partners於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第3季，Verum Partners的投資組合規模為US$6.23億，前十大持股占49%。
- Verum Partners在2026年第3季新增了12個部位，並平倉17個部位。
- Verum Partners的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$6.23億。
根據Verum Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。