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Parkwoods Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$6.22億
週轉率
33.93%
1年估算報酬率
24.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.54%
1年估算報酬率
+24.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.22億
AUM 成長
+US$2.15億
(+53%)
資金流向
+US$1.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.64%
持股
168
新
57
增持
88
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$2520萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1433萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1246萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$668萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$614萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$99萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$66萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$26萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.48萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.71% |
| 2 | 資訊科技 | 2.32% |
| 3 | 醫療保健 | 1% |
| 4 | 金融 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$6469萬 | 10.39% |
925,410
+13,058
| +1% | +US$87.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$5848萬 | 9.4% |
1,063,093
+38,217
| +4% | +US$201萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$4642萬 | 7.46% |
972,134
+526,275
| +118% | +US$2520萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$4533萬 | 7.28% |
839,208
+70,757
| +9% | +US$389萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$4420萬 | 7.1% |
539,447
+15,179
| +3% | +US$120萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$3553萬 | 5.71% |
800,965
+143,521
| +22% | +US$614萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152億
| US$2509萬 | 4.03% |
304,730
+15,851
| +5% | +US$123萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9億
| US$1604萬 | 2.58% |
413,454
+96,929
| +31% | +US$362萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1475萬 | 2.37% |
367,558
+44,686
| +14% | +US$185萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.8億
| US$1450萬 | 2.33% |
+270,512
| 新 | +US$1433萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4億
| US$1407萬 | 2.26% |
349,950
+74,245
| +27% | +US$287萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$1276萬 | 2.05% |
302,287
+294,839
| +3,959% | +US$1246萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$1097萬 | 1.76% |
212,132
-13,197
| -6% | -US$66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$835萬 | 1.34% |
200,033
+49,130
| +33% | +US$196萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$827萬 | 1.33% |
200,565
+36,087
| +22% | +US$149萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8億
| US$806萬 | 1.29% |
198,267
+43,289
| +28% | +US$170萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.9億
| US$769萬 | 1.24% |
151,487
+3,225
| +2% | +US$16.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857億
| US$746萬 | 1.2% |
9,956
+9,169
| +1,165% | +US$668萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.2億
| US$687萬 | 1.1% |
237,237
+42,945
| +22% | +US$123萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6963億
| US$632萬 | 1.02% |
17,079
+13,967
| +449% | +US$499萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$618萬 | 0.99% |
79,262
+25,952
| +49% | +US$203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903億
| US$573萬 | 0.92% |
+59,294
| 新 | +US$570萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$571萬 | 0.92% |
153,329
+19,171
| +14% | +US$71.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$547萬 | 0.88% |
53,100
+29,038
| +121% | +US$309萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$500萬 | 0.8% |
171,369
-14,635
| -8% | -US$40.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
FCA
Parkwoods Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Parkwoods Wealth Partners持有168個部位，價值US$6.22億，較前一季的US$4.08億增加53%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Parkwoods Wealth Partners在2026年第2季投入US$1.7億淨新增資金，建立57個新部位，並加碼88個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Core Fixed Income ETF：共270,512股，價值US$1450萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$99萬。
- Parkwoods Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Core Fixed Income ETF：共買進270,512股，價值US$1450萬。
- Parkwoods Wealth Partners在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$2520萬。
- Parkwoods Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$99萬。
- 在2026年第2季，Parkwoods Wealth Partners的投資組合規模為US$6.22億，前十大持股占59%。
- Parkwoods Wealth Partners在2026年第2季新增了57個部位，並平倉0個部位。
- Parkwoods Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升53%，達到US$6.22億。
根據Parkwoods Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。