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Parkwoods Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 622 M
Rotación
33.93%
Rendimiento estimado a 1 año
24.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 622 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+53%)
Flujo de capital
+USD 170 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.64%
Posición
168
Nuevas
57
Aumentadas
88
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.68 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 6.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 990 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 660 k |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 403 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 260 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 94.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.71% |
| 2 | Tecnología | 2.32% |
| 3 | Atención médica | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 64.7 M | 10.39% |
925,410
+13,058
| +1% | +USD 873 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 58.5 M | 9.4% |
1,063,093
+38,217
| +4% | +USD 2.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 46.4 M | 7.46% |
972,134
+526,275
| +118% | +USD 25.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 45.3 M | 7.28% |
839,208
+70,757
| +9% | +USD 3.89 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 44.2 M | 7.1% |
539,447
+15,179
| +3% | +USD 1.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 35.5 M | 5.71% |
800,965
+143,521
| +22% | +USD 6.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 25.1 M | 4.03% |
304,730
+15,851
| +5% | +USD 1.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 16 M | 2.58% |
413,454
+96,929
| +31% | +USD 3.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 14.8 M | 2.37% |
367,558
+44,686
| +14% | +USD 1.85 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 14.5 M | 2.33% |
+270,512
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 14.1 M | 2.26% |
349,950
+74,245
| +27% | +USD 2.87 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.8 M | 2.05% |
302,287
+294,839
| +3,959% | +USD 12.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 11 M | 1.76% |
212,132
-13,197
| -6% | -USD 660 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 8.35 M | 1.34% |
200,033
+49,130
| +33% | +USD 1.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 8.27 M | 1.33% |
200,565
+36,087
| +22% | +USD 1.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 8.06 M | 1.29% |
198,267
+43,289
| +28% | +USD 1.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 7.69 M | 1.24% |
151,487
+3,225
| +2% | +USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.46 M | 1.2% |
9,956
+9,169
| +1,165% | +USD 6.68 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 6.87 M | 1.1% |
237,237
+42,945
| +22% | +USD 1.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.32 M | 1.02% |
17,079
+13,967
| +449% | +USD 4.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.18 M | 0.99% |
79,262
+25,952
| +49% | +USD 2.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.73 M | 0.92% |
+59,294
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.71 M | 0.92% |
153,329
+19,171
| +14% | +USD 719 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 5.47 M | 0.88% |
53,100
+29,038
| +121% | +USD 3.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 5 M | 0.8% |
171,369
-14,635
| -8% | -USD 403 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FCA
Revisión del portafolio de Parkwoods Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Parkwoods Wealth Partners mantenía 168 posiciones por un valor de USD 622 M, un aumento de 53% frente a los USD 408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Parkwoods Wealth Partners destinó USD 170 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Core Fixed Income ETF: 270,512 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 990 k.
- La mayor compra de Parkwoods Wealth Partners en T2 2026 fue Dimensional International Core Fixed Income ETF: 270,512 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Parkwoods Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.2 M.
- La mayor reducción de Parkwoods Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 990 k.
- Las diez principales posiciones de Parkwoods Wealth Partners representan 59% de su cartera de USD 622 M en T2 2026.
- Parkwoods Wealth Partners abrió 57 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Parkwoods Wealth Partners aumentó 53% respecto al trimestre anterior, hasta USD 622 M.
Según el Informe 13F de Parkwoods Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.