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Abundance Wealth Counselors Posiciones de la cartera
AUM
USD 706 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.8 M
(-3.5%)
Flujo de capital
+USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.62%
Posición
183
Nuevas
11
Aumentadas
71
Reducidas
70
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 9.16 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.39% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Finanzas | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 130 M | 18.43% |
169,911
-4,712
| -3% | -USD 3.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
PureCycle Technologies
PCT
USD 627 M
| USD 55.8 M | 7.91% |
12,655,883
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.9 mil M
| USD 46.5 M | 6.58% |
984,391
-6,434
| -0.6% | -USD 288 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3372 M
| USD 40.6 M | 5.75% |
1,569,775
-22,972
| -1% | -USD 571 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 39.7 M | 5.63% |
525,302
+4,654
| +0.9% | +USD 355 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
TBG Dividend Focus ETF
TBG
USD 318 M
| USD 29.7 M | 4.21% |
823,149
+11,687
| +1% | +USD 445 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 23.4 M | 3.32% |
241,946
-1,611
| -0.7% | -USD 159 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 17 M | 2.42% |
51,198
-674
| -1% | -USD 216 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 4.99 B
| USD 15.6 M | 2.21% |
68,435
-4,436
| -6% | -USD 951 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 15.3 M | 2.16% |
145,914
+14,377
| +11% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5332 M
| USD 14.6 M | 2.07% |
309,421
+56,258
| +22% | +USD 2.69 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3706 M
| USD 11.3 M | 1.6% |
+226,953
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 10.4 M | 1.47% |
20,235
-442
| -2% | -USD 204 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 10.2 M | 1.45% |
29,649
+827
| +3% | +USD 287 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 10.1 M | 1.43% |
204,200
-2,780
| -1% | -USD 140 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 8.86 M | 1.26% |
+204,646
| Nuevas | +USD 9.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 7.82 M | 1.11% |
10,787
-1,304
| -11% | -USD 814 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 7.33 M | 1.04% |
35,226
+1,119
| +3% | +USD 242 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 6.12 M | 0.87% |
16,350
-613
| -4% | -USD 230 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 5.87 M | 0.83% |
23,546
-1,163
| -5% | -USD 295 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 4.67 M | 0.66% |
13,284
-634
| -5% | -USD 239 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 3.97 M | 0.56% |
11,997
-196
| -2% | -USD 68.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.97 M | 0.56% |
55,145
-11,653
| -17% | -USD 879 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.87 M | 0.55% |
14,808
-414
| -3% | -USD 106 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1522 M
| USD 3.82 M | 0.54% |
54,119
-4,776
| -8% | -USD 342 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
PPI
Revisión del portafolio de Abundance Wealth Counselors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abundance Wealth Counselors mantenía 183 posiciones valuadas en USD 706 M, un 3.5% menos que los USD 732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abundance Wealth Counselors muestra 11 nuevos, Aumentaron 71, 70 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 226,953 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abundance Wealth Counselors en T3 2026 fue PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 226,953 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Abundance Wealth Counselors fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Abundance Wealth Counselors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Abundance Wealth Counselors cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Abundance Wealth Counselors representan 59% de su cartera de USD 706 M en T3 2026.
- Abundance Wealth Counselors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abundance Wealth Counselors cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 706 M.
Según el Informe 13F de Abundance Wealth Counselors correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.