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Abundance Wealth Counselors

Abundance Wealth Counselors Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 33,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+843 Mio. $
Kapitalfluss
+731 Mio. $
Kapitalfluss %
47,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,93 %
Position
338
Neu
92
Aufgestockt
191
Reduziert
24
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCT-Symbol
PureCycle Technologies
PCT
+150 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+108 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+38,8 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+37,5 Mio. $
5
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+35,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+1,39 Mio. $
2
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+1,05 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+408.477 $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+354.185 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+319.286 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,08 %
2 Industrie 16,23 %
3 Technologie 10,58 %
4 Finanzwesen 4,77 %
5 Gesundheitswesen 3,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
273 Mio. $ 17,72 %
364.474
+147.846
+68 % +108 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PCT-Symbol
2
PureCycle Technologies
PCT
559 Mio. $
205 Mio. $ 13,33 %
25.312.529
+16.776.002
+197 % +150 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BAI-Symbol
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
102 Mio. $ 6,64 %
1.939.405
+825.188
+74 % +37,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
78,7 Mio. $ 5,11 %
1.033.676
+521.317
+102 % +38,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BCI-Symbol
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,49 Mrd. $
68,5 Mio. $ 4,45 %
3.068.432
+1.476.806
+93 % +35,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TBG-Symbol
6
TBG Dividend Focus ETF
TBG
297 Mio. $
57,2 Mio. $ 3,71 %
1.567.748
+646.808
+70 % +23,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
46,5 Mio. $ 3,02 %
481.054
+221.882
+86 % +21,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
32,4 Mio. $ 2,1 %
111.893
+50.029
+81 % +14,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
31,3 Mio. $ 2,03 %
156.644
+68.884
+78 % +14,2 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SUB-Symbol
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
28 Mio. $ 1,82 %
263.074
+139.220
+112 % +14,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ISTB-Symbol
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,59 %
506.326
+259.998
+106 % +12,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
21,4 Mio. $ 1,39 %
59.974
+26.877
+81 % +9,7 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IQLT-Symbol
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,27 %
394.440
+175.018
+80 % +8,55 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,07 %
44.048
+18.927
+75 % +7,66 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
14,7 Mio. $ 0,95 %
26.067
+11.531
+79 % +7,05 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,95 %
39.561
+16.704
+73 % +5,97 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,93 %
67.669
+35.443
+110 % +7,25 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,83 %
53.942
+24.282
+82 % +6,09 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,75 %
149.042
+58.945
+65 % +4,33 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
11 Mio. $ 0,71 %
29.128
+12.280
+73 % +4,92 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,64 %
22.871
+9.459
+71 % +2,87 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,57 %
29.094
+11.310
+64 % +3,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,54 %
25.347
+11.177
+79 % +3,47 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
INV-Symbol
24
Innventure Inc
INV
28,9 Mio. $
7,94 Mio. $ 0,52 %
1.566.239
+783.348
+100 % +4,61 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,64 Mio. $ 0,5 %
30.368
+14.824
+95 % +3,19 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Abundance Wealth Counselors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abundance Wealth Counselors 338 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 121 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Abundance Wealth Counselors investierte 731 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 92 neue Positionen und stockte 191 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mercantile Bank Corp: 56.181 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 304.058 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Abundance Wealth Counselors im Q2 2026 war Mercantile Bank Corp: 56.181 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Abundance Wealth Counselors hat seine Position in PureCycle Technologies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abundance Wealth Counselors im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 304.058 $.
  • Abundance Wealth Counselors hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abundance Wealth Counselors machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • Abundance Wealth Counselors eröffnete 92 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abundance Wealth Counselors stieg gegenüber dem Vorquartal um 121 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Abundance Wealth Counselors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .