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Retirement Income Solutions Portfolio-Positionen
AUM
581 Mio. $
Umschlag
0,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
581 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,26 Mio. $
(-0,73 %)
Kapitalfluss
-26,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,26 %
Position
173
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+129.036 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+104.169 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+55.864 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+28.443 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+18.493 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+815.958 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,44 % |
| 2 | Technologie | 2,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 24,38 % |
1.849.918
-9.564
| -0,5 % | -815.958 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 7,8 % |
69.678
-102
| -0,1 % | -73.951 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 7,28 % |
714.469
-2.719
| -0,4 % | -174.932 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 6,26 % |
718.740
-719
| -0,1 % | -36.318 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 6,17 % |
54.870
-200
| -0,4 % | -145.639 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 6,01 % |
346.949
-457
| -0,1 % | -45.957 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 3,1 % |
42.222
-125.734
| -75 % | -15,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,69 % |
230.999
-3.435
| -1 % | -252.040 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,07 % |
129.822
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,5 % |
164.718
-4.732
| -3 % | -280.745 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 1,33 % |
54.534
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 1,32 % |
13.302
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 1,22 % |
36.798
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 1,2 % |
139.531
-1.955
| -1 % | -98.424 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 1,19 % |
32.403
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 1,08 % |
10.145
-83
| -0,8 % | -55.581 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 1,06 % |
17.255
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,47 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
150.039
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,97 % |
40.588
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,88 % |
20.218
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,83 % |
56.639
-1.110
| -2 % | -99.541 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
130.010
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,69 % |
13.985
-41.955
| -75 % | -3,25 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,56 % |
33.419
-384
| -1 % | -43.900 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,56 % |
33.414
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GFI
Portfolio-Rückblick von Retirement Income Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Income Solutions 173 Positionen im Wert von 581 Mio. $, ein Rückgang um 0,73 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Retirement Income Solutions zog in Q2 2026 netto 26,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 24 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 358.437 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Retirement Income Solutions seine Position in McDonald's schätzungsweise um 129.036 $ aus.
- Retirement Income Solutions hat seine Position in McDonald's in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 129.036 $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Income Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Retirement Income Solutions hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.437 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Income Solutions machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 581 Mio. $ aus.
- Retirement Income Solutions eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Retirement Income Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 581 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Income Solutions für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .