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Retirement Income Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.81억
회전율
0.58%
1년 추정 수익률
19.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.89%
1년 예상 수익률
+19.42%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
+65.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.81억
AUM 성장
-US$426만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$2632만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.26%
보유액
173
신규
–
증가
5
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$12.9만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$10.4만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5.59만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$2.84만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.85만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1516만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$325만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$232만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$201만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$81.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.44% |
| 2 | 정보기술 | 2.11% |
| 3 | 금융 | 1.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 5 | 헬스케어 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845억
| US$1.42억 | 24.38% |
1,849,918
-9,564
| -0.5% | -US$81.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$4531만 | 7.8% |
69,678
-102
| -0.1% | -US$7.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$4231만 | 7.28% |
714,469
-2,719
| -0.4% | -US$17.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$3638만 | 6.26% |
718,740
-719
| -0.1% | -US$3.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$3584만 | 6.17% |
54,870
-200
| -0.4% | -US$14.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$3489만 | 6.01% |
346,949
-457
| -0.1% | -US$4.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$1800만 | 3.1% |
42,222
-125,734
| -75% | -US$1516만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1560만 | 2.69% |
230,999
-3,435
| -1% | -US$25.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$1203만 | 2.07% |
129,822
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5억
| US$873만 | 1.5% |
164,718
-4,732
| -3% | -US$28.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$771만 | 1.33% |
54,534
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$768만 | 1.32% |
13,302
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$706만 | 1.22% |
36,798
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.5억
| US$698만 | 1.2% |
139,531
-1,955
| -1% | -US$9.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$692만 | 1.19% |
32,403
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$626만 | 1.08% |
10,145
-83
| -0.8% | -US$5.56만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$615만 | 1.06% |
17,255
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.3억
| US$570만 | 0.98% |
150,039
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$329억
| US$562만 | 0.97% |
40,588
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$513만 | 0.88% |
20,218
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$481만 | 0.83% |
56,639
-1,110
| -2% | -US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.6억
| US$440만 | 0.76% |
130,010
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$402만 | 0.69% |
13,985
-41,955
| -75% | -US$325만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$327만 | 0.56% |
33,419
-384
| -1% | -US$4.39만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$325만 | 0.56% |
33,414
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
GFI
Retirement Income Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Retirement Income Solutions의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$5.81억였으며 전 분기 US$5.85억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Retirement Income Solutions 측은 2026년 2분기에 순액 US$2632만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 24개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$35.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
추세와 달리, Retirement Income Solutions 측은 McDonald's 보유액을 추정 US$12.9만만큼 늘렸어요.
- Retirement Income Solutions 측이 2026년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.9만 규모예요.
- Retirement Income Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1516만예요.
- Retirement Income Solutions 측은 2026년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Income Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.81억 중 67% 비중을 차지해요.
- Retirement Income Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Retirement Income Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$5.81억 규모가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Retirement Income Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.