Wir sind mit live! Mehr erfahren
Vertex Planning Partners

Vertex Planning Partners Portfolio-Positionen

AUM 673 Mio. $ Umschlag 19,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
673 Mio. $
AUM-Wachstum
+159 Mio. $
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
15,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,31 %
Position
162
Neu
27
Aufgestockt
90
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+24,3 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,2 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+6,35 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+13,9 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+6,04 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+5,17 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,67 Mio. $
5
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,51 %
2 Technologie 4,69 %
3 Gesundheitswesen 1,37 %
4 Finanzwesen 1,28 %
5 Kommunikationsdienste 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
108 Mio. $ 16,11 %
1.234.572
+284.345
+30 % +24,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
49,7 Mio. $ 7,38 %
688.073
+66.897
+11 % +4,55 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
39 Mio. $ 5,79 %
774.263
-119.832
-13 % -6,04 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
38,7 Mio. $ 5,74 %
763.672
-275.147
-26 % -13,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
32,5 Mio. $ 4,83 %
478.583
+97.612
+26 % +6,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,17 %
37.639
+16.826
+81 % +12,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,2 Mio. $ 4,04 %
93.981
+6.306
+7 % +1,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
23 Mio. $ 3,42 %
193.662
+28.720
+17 % +3,28 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JTEK-Symbol
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,02 %
182.483
+25.278
+16 % +2,51 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BIDD-Symbol
10
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
378 Mio. $
18,8 Mio. $ 2,79 %
626.308
+91.299
+17 % +2,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HEFA-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,1 %
301.850
+44.877
+17 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,8 %
262.029
+134.956
+106 % +6,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PULS-Symbol
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,74 %
236.284
+45.125
+24 % +2,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DTD-Symbol
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,62 %
117.050
+17.048
+17 % +1,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,55 %
199.498
+50.917
+34 % +2,66 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,54 %
205.247
+95.686
+87 % +4,74 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HEEM-Symbol
17
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
9,6 Mio. $ 1,42 %
213.736
+28.469
+15 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,34 %
171.060
+12.715
+8 % +577.632 $
2025 Q2
4 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,2 %
157.816
+1.416
+0,9 % +72.104 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMO-Symbol
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,09 %
45.415
-19
-0 % -2.678 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,09 %
286.978
+92.816
+48 % +2,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,98 %
68.202
+5.234
+8 % +482.678 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYV-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,97 %
107.805
+52.009
+93 % +3,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,96 %
63.292
+16.415
+35 % +1,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,93 %
24.972
+10.805
+76 % +2,32 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan 675 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellwether Advisors
Bellwether Advisors Lincoln, Nebraska 675 Mio. $ AUM 42,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MYDA Advisors
MYDA Advisors Woodmere, New York 672 Mio. $ AUM 71,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina 672 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadinha & Co
Cadinha & Co Honolulu, Hawaii 675 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vertex Planning Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 162 Positionen im Wert von 673 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Vertex Planning Partners investierte 102 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 8.031 Aktien im Wert von 5,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vertex Planning Partners im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 8.031 Aktien im Wert von 5,91 Mio. $.
  • Vertex Planning Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vertex Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Vertex Planning Partners hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.916 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vertex Planning Partners machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 673 Mio. $ aus.
  • Vertex Planning Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vertex Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 673 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .