Vertex Planning Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	39 Mio. $	Verkaufen	774.263 -119.832	-13 %	-6,04 Mio. $	5,79 %	3
2026 Q1	45 Mio. $	Kaufen	894.095 +376.009	+73 %	+18,9 Mio. $	8,74 %	3
2025 Q4	26,1 Mio. $	Verkaufen	518.086 -20.399	-4 %	-1,03 Mio. $	6,06 %	3
2025 Q3	27,1 Mio. $	Verkaufen	538.485 -67.166	-11 %	-3,38 Mio. $	5,19 %	3
2025 Q2	30,5 Mio. $	Verkaufen	605.651 -26.589	-4 %	-1,34 Mio. $	6,36 %	3
2025 Q1	31,8 Mio. $	Kaufen	632.240 +41.720	+7 %	+2,1 Mio. $	6,95 %	3
2024 Q4	29,7 Mio. $	Verkaufen	590.520 -102.337	-15 %	-5,15 Mio. $	6,56 %	3
2024 Q3	34,8 Mio. $	Kaufen	692.857 +35.573	+5 %	+1,79 Mio. $	8,32 %	2
2024 Q2	33,1 Mio. $	Verkaufen	657.284 -81.347	-11 %	-4,1 Mio. $	8,58 %	2
2024 Q1	37,1 Mio. $	Verkaufen	738.631 -83.240	-10 %	-4,19 Mio. $	10,28 %	2
2023 Q4	41,3 Mio. $	Kaufen	821.871 +57.546	+8 %	+2,9 Mio. $	12,23 %	1
2023 Q3	38,5 Mio. $	Kaufen	764.325 +112.909	+17 %	+5,69 Mio. $	13,24 %	1
2023 Q2	32,8 Mio. $	Verkaufen	651.416 -52.801	-7 %	-2,66 Mio. $	11,16 %	1
2023 Q1	35,4 Mio. $	Verkaufen	704.217 -14.717	-2 %	-740.673 $	13,32 %	1
2022 Q4	36,1 Mio. $	Kaufen	+718.934	Neu	+36,2 Mio. $	14,1 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 6,04 Mio. $ und hielt danach 774.263 Aktien im Wert von 39 Mio. $. Die Position macht 5,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 774.263 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 39 Mio. $.
Vertex Planning Partners verkaufte 119.832 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 5,79 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 3.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Vertex Planning Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .